{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["1. Forside","2. Samlet prisloft","3. Driftsomkostninger","4. Historiske investeringer","5. Gennemførte investeringer","6. Korrektion investeringer","7. Planlagte investeringer","8. 1-1 omkostninger","9. Miljø- og servicemål","10. Klimatilpasning","11. Nettofinansielle poster","12. Over- eller underdækning","13. Kontrol med indtægtsrammen"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. Forside","index":0,"n_rows":27,"n_cols":4,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,3,21,5],[20,3,20,5],[19,3,19,5],[18,3,18,5],[7,3,7,5],[12,3,12,5],[15,3,15,5],[16,3,16,5],[17,3,17,5],[26,3,26,5],[25,3,25,5],[24,3,24,5],[23,3,23,5],[22,3,22,5]]}
["Afløb Ballerup A/S"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Bilag A"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Indholdsfortegnelse"]
[]
[]
[null,null,"Fane nr. 2","Samlet prisloft "]
[null,null,"Fane nr. 3","Driftsomkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 4","Historiske investeringer "]
[null,null,"Fane nr. 5","Gennemførte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 6","Korrektion investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 7","Planlagte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 8","1:1 omkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 9","Miljø- og servicemål"]
[null,null,"Fane nr. 10","Klimatilpasning"]
[null,null,"Fane nr. 11","Nettofinansielle poster"]
[null,null,"Fane nr. 12","Over- eller underdækning"]
[null,null,"Fane nr. 13","Kontrol med indtægtsrammen og oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]

{"sheet":"2. Samlet prisloft","index":1,"n_rows":39,"n_cols":6,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Afløb Ballerup A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 2. Samlet prisloft for 2015"]
[]
[null,"Driftsomkostninger"]
[null,"Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2014",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C19","v":12727655.342328859},"kr."]
[null,"Bortfald af væsentlige omkostninger",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C24","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for periodevise driftsomkostninger",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C30","v":-2485825},"kr."]
[null,"Korrektion for prisudviklingen 2014-2015",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C36","v":8193.4642738630882},"kr."]
[null,"Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C42","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C48","v":-45064.053506246986},"kr."]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C57","v":-512091.51711644302},"kr."]
[null,"Driftsomkostninger i alt",{"$f":"SUM(C7:C13)","v":9692868.235980032},"kr.",{"$f":"C14","v":9692868.235980032}," kr."]
[null,"Investeringer"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer",{"$f":"'4. Historiske investeringer'!C9","v":23596492.108977504},"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011-2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F46","v":2461336.4733333332},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2013  ",{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!C10","v":585086.01999999979},"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015",{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!F37","v":1468834.6666666663},"kr."]
[null,"Investeringstillæg i alt",{"$f":"SUM(C16:C19)","v":28111749.268977504},"kr.",{"$f":"C20","v":28111749.268977504}," kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv."]
[null,"Tillæg for 1:1 omkostninger i 2015",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C13","v":24881184},"kr."]
[null,"Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C19","v":105000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2013",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C25","v":-3323219},"kr."]
[null,"Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C8","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C14","v":0},"kr."]
[null,"Tillæg for driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015",{"$f":"'10. Klimatilpasning'!C9","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2013",{"$f":"'10. Klimatilpasning'!C15","v":-326368},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2015",{"$f":"'11. Nettofinansielle poster'!C9","v":-1500000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"'11. Nettofinansielle poster'!C15","v":-830323},"kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv. i alt",{"$f":"SUM(C22:C30)","v":19006274},"kr.",{"$f":"C31","v":19006274}," kr."]
[null,"Historisk over- eller underdækning"]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010",{"$f":"'12. Over- eller underdækning'!C11","v":-3283159.444444444},"kr.",{"$f":"C33","v":-3283159.444444444}," kr."]
[null,"Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme "]
[null,"Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2013",{"$f":"'13. Kontrol med indtægtsrammen'!E27","v":-632970.76726439595},"kr.",{"$f":"C35","v":-632970.76726439595}," kr."]
[null,"Samlet prisloft"]
[null,"Indtægtsramme i 2015 ",null,null,{"$f":"SUM(E14:E35)","v":52894761.293248698}," kr."]
[null,"Debiteret vandmængde i 2013",null,null,2733547," m3"]
[null,"Prisloft 2015",null,null,{"$f":"E37/E38","v":19.350229314970147}," kr./m3"]

{"sheet":"3. Driftsomkostninger","index":2,"n_rows":57,"n_cols":4,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Afløb Ballerup A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 3. Driftsomkostninger "]
[]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014"]
[null,"Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 (DOiPL 2013)",13189280.140225478,"kr."]
[null,"Tillæg i henhold til § 8, stk. 2, pkt. 1",0,"kr."]
[null,"Prisfremskrivning 1,5 pct.",{"$f":"0.015*SUM(C7:C8)","v":197839.20210338215},"kr."]
[null,"Generelt effektiviseringskrav (0 pct.)",0,"kr."]
[null,"Individuelt effektiviseringskrav ",-659464,"kr."]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 (DOiPL 2014)",{"$f":"SUM(C7:C11)","v":12727655.342328859},"kr."]
[]
[]
[null,"Forskel i § 8, stk. 2, pkt. 1 - tillæg"]
[null,"Godkendt tillæg i PL2014 prisfremskrevet til 2014-niveau",{"$f":"C8*1.015","v":0},"kr."]
[null,"Godkendt tillæg i PL2015 prisfremskrevet til 2014-niveau",0,"kr."]
[null,"Forskel",{"$f":"C17-C16","v":0},"kr."]
[null,"Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2014",{"$f":"C12+C18","v":12727655.342328859},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for forventet bortfald af væsentlige omkostninger"]
[null,"Selskabets indberettede bortfald af væsentlige omkostninger inden 2015",0,"kr."]
[null,"Korrektion for forventet bortfald ",{"$f":"SUM(C23:C23)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for periodevise driftsomkostninger"]
[null,"Del af godkendt tillæg i PL2013 vedrørende omkostninger i 2013",7916508,"kr."]
[null,"Faktisk udgift til periodevise driftsomkostninger i 2013",5430683,"kr."]
[null,"Korrektion for periodevise driftsomkostninger",{"$f":"C29-C28","v":-2485825},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for prisudviklingen fra 2014-2015"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C19-C24+C30","v":10241830.342328859},"kr."]
[null,"Prisudvikling 2014 - 2015 ",0.08,"pct."]
[null,"Korrektion for prisudvikling",{"$f":"C34*(C35/100)","v":8193.4642738630882},"kr."]
[]
[]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen"]
[null,"Selskabets effektive driftsomkostninger iht. benchmarkingen",6526094.2941319495,"kr."]
[null,"Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger i 2015-niveau",{"$f":"C34+C36","v":10250023.806602722},"kr."]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau",{"$f":"IF(C41>C40,0,C40-C41)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C34","v":10241830.342328859},"kr. "]
[null,"Generelt effektiviseringskrav ",0.44,"pct."]
[null,"Endeligt generelt effektiviseringskrav",{"$f":"C46*(C47/100)","v":45064.053506246986},"kr. "]
[]
[]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav"]
[null,"Rå effektiviseringspotentiale",3715736.0481969104,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for særlige forhold",3715736.0481969104,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter forsigtighedshensyn",2399660.8492076518,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for sammensætning af signifikante costdrivere",2399660.8492076518,"kr. "]
[null,"Umiddelbart effektiviseringskrav",{"$f":"C55/4","v":599915.21230191295},"kr."]
[null,"Endeligt individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"IF(C56>0.05*C34,0.05*C34,IF(C56<0.01*C34,0,C56))","v":512091.51711644302},"kr. "]

{"sheet":"4. Historiske investeringer","index":3,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,2]]}
[{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!A1","v":"Afløb Ballerup A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 4. Historiske investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for historiske investeringer "]
[null,"Værdi af selskabets materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010",832535368.29061699,"kr."]
[null,"Den årlige standardafskrivning på de materielle anlægsaktiver iht. POLKA",23596492.108977504,"kr."]
[null,"Tillæg i alt i 2015",{"$f":"C8","v":23596492.108977504},"kr."]

{"sheet":"5. Gennemførte investeringer","index":4,"n_rows":46,"n_cols":7,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[6,5,6,6]]}
[{"$f":"'4. Historiske investeringer'!A1","v":"Afløb Ballerup A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 5. Gennemførte investeringer i 2010 - 2013 "]
[]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2013"]
[null," Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   "," Anskaffelses-pris (kr.)","Afskrivning "]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,4533383,{"$f":"E8/D8","v":60445.106666666667},"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,503709,6716.12,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,50,109762,2195.2399999999998,"kr."]
[null,"Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)",2013,20,223795,11189.75,"kr."]
[null,"Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL",2013,20,111898,5594.9,"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,1902261,25363.48,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,344291,4590.5466666666671,"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,229527,3060.36,"kr."]
[null,"Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner",2013,75,8377752,111703.36,"kr."]
[null,"Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL",2013,20,1262401,63120.05,"kr."]
[null,"Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO",2013,10,114764,11476.4,"kr."]
[null,"Kælder (7 - 20 m2)",2013,75,688582,9181.0933333333342,"kr."]
[null,"Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL",2013,20,344291,17214.55,"kr."]
[null,"Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO",2013,10,114764,11476.4,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,50,44250,885,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet = Ø 1000 mm",2013,50,4731999,94639.98,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet = Ø 1000 mm",2013,50,1039606,20792.12,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2013,20,291364,14568.2,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2013,10,40500,4050,"kr."]
[null,"Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL",2013,20,110462,5523.1,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2013,50,303292,6065.84,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2013,20,269592,13479.6,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2013,10,101097,10109.700000000001,"kr."]
[null,"Strømpeforing = Ø 200 mm",2013,50,16480,329.6,"kr."]
[null,"Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO",2013,10,39836,3983.6,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,280620,3741.6,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,70118,934.90666666666664,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,35617,474.89333333333332,"kr."]
[null,"Oversvømmelseskort",2013,5,719089,143817.79999999999,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,50,72665,1453.3,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,140600,1874.6666666666667,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,82536,1100.48,"kr."]
[null,"Indløb-/udløbsarrangement",2013,75,1947526,25967.013333333332,"kr."]
[null,"Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)",2013,5,517195,103439,"kr."]
[null,"Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)",2013,5,355001,71000.2,"kr."]
[null,"Administrationbygninger",2013,75,684829,9131.0533333333333,"kr."]
[null,"Tillæg for 2013 ",null,null,null,{"$f":"SUM(F8:F43)","v":880689.00999999989},"kr."]
[null,"Tillæg for 2010 - 2012",null,null,null,1580647.4633333331,"kr."]
[null,"Samlet tillæg for gennemførte investeringer",null,null,null,{"$f":"F44+F45","v":2461336.4733333332},"kr."]

{"sheet":"6. Korrektion investeringer","index":5,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!A1","v":"Afløb Ballerup A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 6. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer"]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013"]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2013",614000,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2014",562292,"kr."]
[null,"Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F44","v":880689.00999999989},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013",{"$f":"C9-C7+C9-C8","v":585086.01999999979},"kr."]

{"sheet":"7. Planlagte investeringer","index":6,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,5,6,6],[3,1,3,6]]}
[{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!A1","v":"Afløb Ballerup A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 7. Planlagte investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015"]
[null,"Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   ","Anskaffelses-pris (kr.)   ","Afskrivning"]
[null,"Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2014,50,2500000,{"$f":"E8/D8","v":50000},"kr."]
[null,"Brønde",2014,75,1500000,{"$f":"E9/D9","v":20000},"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2014,75,300000,4000,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2014,50,1100000,22000,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2014,75,3000000,40000,"kr."]
[null,"Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)",2014,20,1500000,75000,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2014,75,2919000,38920,"kr."]
[null,"Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)",2014,5,3500000,700000,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2014,75,3300000,44000,"kr."]
[null,"Stik",2014,75,200000,2666.6666666666665,"kr."]
[null,"Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL",2014,20,500000,25000,"kr."]
[null,"Kælder (< 7 m2)",2014,75,3000000,40000,"kr."]
[null,"Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)",2014,20,200000,10000,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2014,75,1000000,13333.333333333334,"kr."]
[null,"Brønde",2014,75,250000,3333.3333333333335,"kr."]
[null,"Stik",2014,75,250000,3333.3333333333335,"kr."]
[null,"Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)",2014,20,1250000,62500,"kr."]
[null,"Kælder (< 7 m2)",2014,75,250000,3333.3333333333335,"kr."]
[null,"Administrationbygninger",2014,75,1500000,20000,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2015,75,8600,114.66666666666667,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2015,20,270000,13500,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2015,10,270000,27000,"kr."]
[null,"Stik",2015,75,1000000,13333.333333333334,"kr."]
[null,"Ø 500 mm < Ledningsnet = Ø 800 mm",2015,75,10000000,133333.33333333334,"kr."]
[null,"Administrationbygninger",2015,75,860000,11466.666666666666,"kr."]
[null,"Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO",2015,10,500000,50000,"kr."]
[null,"Kælder (< 7 m2)",2015,75,3200000,42666.666666666664,"kr."]
[null,"Tillæg for 2014",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C34,\"2014\",F8:F34)","v":1177419.9999999995},"kr."]
[null,"Tillæg for 2015",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C34,\"2015\",F8:F34)","v":291414.66666666669},"kr."]
[null,"Tillæg i alt",null,null,null,{"$f":"F35+F36","v":1468834.6666666663},"kr."]

{"sheet":"8. 1-1 omkostninger","index":7,"n_rows":25,"n_cols":4,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[15,1,15,3],[21,1,21,3]]}
[{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!A1","v":"Afløb Ballerup A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 8. 1:1 omkostninger"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2015"]
[null,"Betaling til Forsyningssekretariatet",33000,"kr."]
[null,"Spildevandsafgift",4000,"kr."]
[null,"Køb af varer og tjenesteydelser hos et andet prisloftreguleret vandselskab",21500000,"kr."]
[null,"Betaling af selskabsskatter ",2800000,"kr. "]
[null,"Tjenestemandspensioner",94184,"kr."]
[null,"Ejendomsskatter",450000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C7:C12)","v":24881184},"kr."]
[]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2015"]
[null,"Betaling for ordinært medlemskab af DANVA/FVD",60000,"kr."]
[null,"Betaling for revisorerklæringer",45000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C17:C18)","v":105000},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske 1:1 omkostninger (inkl. revisorerklæringer og ordinært medlemskab af DANVA/FVD) i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske 1:1 omkostninger mv. i 2013, jf. reguleringsregnskabet",20501781,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2013",23825000,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i 2013",{"$f":"C23-C24","v":-3323219},"kr."]

{"sheet":"9. Miljø- og servicemål","index":8,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!A1","v":"Afløb Ballerup A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 9. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål "]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015"]
[null,null,0,"kr."]
[null,"Tillæg i alt",{"$f":"SUM(C7:C7)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013, jf. reguleringsregnskabet",0,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloft 2013",0,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"C12-C13","v":0},"kr."]

{"sheet":"10. Klimatilpasning","index":9,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[11,1,11,3],[6,1,6,3]]}
[{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!A1","v":"Afløb Ballerup A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 10. Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter"]
[]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015"]
[null,null,0,"kr."]
[null,"Tillæg i alt",{"$f":" SUM(C8:C8)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske driftsomkostninger til klimatilpasningsprojekter i 2013, jf. reguleringsregnskabet",376632,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til klimatilpasningsprojekter i prisloft 2013",703000,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede omkostninger til klimatilpasningsprojekter i 2013",{"$f":"C13-C14","v":-326368},"kr."]

{"sheet":"11. Nettofinansielle poster","index":10,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'10. Klimatilpasning'!A1","v":"Afløb Ballerup A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 11. Nettofinansielle poster"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2015"]
[null,"Budgetterede renteudgifter og gebyrer i 2015",1000000,"kr."]
[null,"Budgetterede renteindtægter i 2015",2500000,"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"C7-C8","v":-1500000},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2013, jf. reguleringsregnskabet",-1448323,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2013",-618000,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"C13-C14","v":-830323},"kr."]

{"sheet":"12. Over- eller underdækning","index":11,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'11. Nettofinansielle poster'!A1","v":"Afløb Ballerup A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 12. Over- eller underdækning til og med 2010"]
[]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010"]
[null,"Opgjort over- eller underdækning per 31. december 2010",-33107380,"kr."]
[null,"Heraf beløb indregnet i prislofterne for 2011 - 2014",-13408423.333333334,"kr."]
[null,"Endnu ikke indregnet over- eller underdækning",{"$f":"C7-C8","v":-19698956.666666664},"kr."]
[null,"Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)",6,"år"]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"IF(C7=0,0,C9/C10)","v":-3283159.444444444},"kr."]

{"sheet":"13. Kontrol med indtægtsrammen","index":12,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[30,1,30,4],[5,1,5,5]]}
[{"$f":"'12. Over- eller underdækning'!A1","v":"Afløb Ballerup A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 13. Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[]
[null,"Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[null,"Indtægtsramme i prisloftet for 2013",null,null,75142799.232735604,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2013"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer ",23881569.920863502,"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011",560588,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2011",-42117,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013",1239667,"kr."]
[null,"Indtægter fra tilslutningsbidrag",2109548,"kr."]
[null,"Indtægter fra salg af anlægsaktiver",0,"kr."]
[null,"Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.",0,"kr."]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer",0,"kr."]
[null,"Udgifter til investeringer",-27749256,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt",{"$f":"SUM(C9:C17)","v":-7.9136498272418976E-2},"kr.",{"$f":"IF(C18<0,0,-C18)","v":0},"kr."]
[null,"Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse"]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",{"$f":"-C20","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013"]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013",0,"kr.",{"$f":"-C22","v":0},"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv."]
[null,"Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer",75775770,"kr."]
[null,"Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter",0,"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt",{"$f":"SUM(C24:C25)","v":75775770},"kr.",{"$f":"-C26","v":-75775770},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i prisloftet for 2015 i alt",null,null,{"$f":"E7+E18+E20+E22+E26","v":-632970.76726439595},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]
[]
[null,null,2012,null,2013,null,2014,null,2015,null,2016]
[null,"Indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst",56411,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til investeringer",56411,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Korrektion for  effektiviseringsgevinst der ikke er anvendt inden 4 år",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",{"$f":"IF(C38>SUM(E35:I36),C38-SUM(E35:I36),0)*-1","v":0},"kr."]
[null,"Resterende gevinst",{"$f":"C34-C35-C36","v":0},"kr.",{"$f":"C38+E34-E35-E36","v":0},"kr.",{"$f":"E38+G34-G35-G36","v":0},"kr.",{"$f":"G38+I34-I35-I36","v":0},"kr.",{"$f":"K34-K35-K36+K37+I38","v":0},"kr."]