{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["1. Forside","2. Samlet prisloft","3. Driftsomkostninger","4. Historiske investeringer","5. Gennemførte investeringer","6. Korrektion investeringer","7. Planlagte investeringer","8. 1-1 omkostninger","9. Miljø- og servicemål","10. Klimatilpasning","11. Nettofinansielle poster","12. Over- eller underdækning","13. Kontrol med indtægtsrammen"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. Forside","index":0,"n_rows":27,"n_cols":4,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,3,26,5],[25,3,25,5],[24,3,24,5],[23,3,23,5],[22,3,22,5],[21,3,21,5],[20,3,20,5],[19,3,19,5],[18,3,18,5],[7,3,7,5],[12,3,12,5],[15,3,15,5],[16,3,16,5],[17,3,17,5]]}
["Forsyning Helsingør Spildevand A/S"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Bilag A"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Indholdsfortegnelse"]
[]
[]
[null,null,"Fane nr. 2","Samlet prisloft "]
[null,null,"Fane nr. 3","Driftsomkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 4","Historiske investeringer "]
[null,null,"Fane nr. 5","Gennemførte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 6","Korrektion investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 7","Planlagte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 8","1:1 omkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 9","Miljø- og servicemål"]
[null,null,"Fane nr. 10","Klimatilpasning"]
[null,null,"Fane nr. 11","Nettofinansielle poster"]
[null,null,"Fane nr. 12","Over- eller underdækning"]
[null,null,"Fane nr. 13","Kontrol med indtægtsrammen og oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]

{"sheet":"2. Samlet prisloft","index":1,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Forsyning Helsingør Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 2. Samlet prisloft for 2015"]
[]
[null,"Driftsomkostninger"]
[null,"Driftsomkostninger i prisloftet for 2014",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C20","v":47430089.377568908},"kr."]
[null,"Bortfald af væsentlige omkostninger",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C16","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for prisudviklingen 2014-2015",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C22","v":37944.071502055129},"kr."]
[null,"Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C28","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C34","v":-208692.39326130319},"kr."]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C43","v":-2371504.4688784457},"kr."]
[null,"Driftsomkostninger i alt",{"$f":"SUM(C7:C12)","v":44887836.586931206},"kr.",{"$f":"C13","v":44887836.586931206}," kr."]
[null,"Investeringer"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer",{"$f":"'4. Historiske investeringer'!C9","v":44976210.588114664},"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011-2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F123","v":6974453.9800000004},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2013  ",{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!C10","v":3059719.3266666671},"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015",{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!F24","v":3038583.333333333},"kr."]
[null,"Investeringstillæg i alt",{"$f":"SUM(C15:C18)","v":58048967.228114672},"kr.",{"$f":"C19","v":58048967.228114672}," kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv."]
[null,"Tillæg for 1:1 omkostninger i 2015",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C12","v":7020000},"kr."]
[null,"Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C20","v":155000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2013",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C26","v":4126831},"kr."]
[null,"Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C9","v":335000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C16","v":-26830},"kr."]
[null,"Tillæg for driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015",{"$f":"'10. Klimatilpasning'!C9","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2013",{"$f":"'10. Klimatilpasning'!C16","v":0},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2015",{"$f":"'11. Nettofinansielle poster'!C9","v":15000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"'11. Nettofinansielle poster'!C16","v":-760021},"kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv. i alt",{"$f":"SUM(C21:C29)","v":10864980},"kr.",{"$f":"C30","v":10864980}," kr."]
[null,"Historisk over- eller underdækning"]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010",{"$f":"'12. Over- eller underdækning'!C11","v":0},"kr.",{"$f":"C32","v":0}," kr."]
[null,"Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme "]
[null,"Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2013",{"$f":"'13. Kontrol med indtægtsrammen'!E28","v":-1060514.3915019184},"kr.",{"$f":"C34","v":-1060514.3915019184}," kr."]
[null,"Samlet prisloft"]
[null,"Indtægtsramme i 2015 ",null,null,{"$f":"SUM(E13:E34)","v":112741269.42354396}," kr."]
[null,"Debiteret vandmængde i 2013",null,null,2846186," m3"]
[null,"Prisloft 2015",null,null,{"$f":"E36/E37","v":39.611349863833198}," kr./m3"]

{"sheet":"3. Driftsomkostninger","index":2,"n_rows":43,"n_cols":4,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Forsyning Helsingør Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 3. Driftsomkostninger "]
[]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014"]
[null,"Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 (DOiPL 2013)",48504924.509920105,"kr."]
[null,"Prisfremskrivning 1,5 pct.",{"$f":"0.015*SUM(C7:C7)","v":727573.86764880153},"kr."]
[null,"Generelt effektiviseringskrav (0 pct.)",0,"kr."]
[null,"Individuelt effektiviseringskrav ",-1802409,"kr."]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 (DOiPL 2014)",{"$f":"SUM(C7:C10)","v":47430089.377568908},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for forventet bortfald af væsentlige omkostninger"]
[null,"Selskabets indberettede bortfald af væsentlige omkostninger inden 2015",0,"kr."]
[null,"Korrektion for forventet bortfald ",{"$f":"SUM(C15:C15)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for prisudviklingen fra 2014-2015"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C11-C16","v":47430089.377568908},"kr."]
[null,"Prisudvikling 2014 - 2015 ",0.08,"pct."]
[null,"Korrektion for prisudvikling",{"$f":"C20*(C21/100)","v":37944.071502055129},"kr."]
[]
[]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen"]
[null,"Selskabets effektive driftsomkostninger iht. benchmarkingen",31180540.756813802,"kr."]
[null,"Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger i 2015-niveau",{"$f":"C20+C22","v":47468033.44907096},"kr."]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau",{"$f":"IF(C27>C26,0,C26-C27)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C20","v":47430089.377568908},"kr. "]
[null,"Generelt effektiviseringskrav ",0.44,"pct."]
[null,"Endeligt generelt effektiviseringskrav",{"$f":"C32*(C33/100)","v":208692.39326130319},"kr. "]
[]
[]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav"]
[null,"Rå effektiviseringspotentiale",16704877.47877977,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for særlige forhold",16249548.620755108,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter forsigtighedshensyn",10292329.394932453,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for sammensætning af signifikante costdrivere",10292329.394932453,"kr. "]
[null,"Umiddelbart effektiviseringskrav",{"$f":"C41/4","v":2573082.3487331131},"kr."]
[null,"Endeligt individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"IF(C42>0.05*C20,0.05*C20,IF(C42<0.01*C20,0,C42))","v":2371504.4688784457},"kr. "]

{"sheet":"4. Historiske investeringer","index":3,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,2]]}
[{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!A1","v":"Forsyning Helsingør Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 4. Historiske investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for historiske investeringer "]
[null,"Værdi af selskabets materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010",1552403568.5270801,"kr."]
[null,"Den årlige standardafskrivning på de materielle anlægsaktiver iht. POLKA",44976210.588114664,"kr."]
[null,"Tillæg i alt i 2015",{"$f":"C8","v":44976210.588114664},"kr."]

{"sheet":"5. Gennemførte investeringer","index":4,"n_rows":123,"n_cols":7,"rows_kept":123,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[6,5,6,6]]}
[{"$f":"'4. Historiske investeringer'!A1","v":"Forsyning Helsingør Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 5. Gennemførte investeringer i 2010 - 2013 "]
[]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2013"]
[null," Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   "," Anskaffelses-pris (kr.)","Afskrivning "]
[null,"Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet = Ø 800 mm",2013,50,1957475,{"$f":"E8/D8","v":39149.5},"kr."]
[null,"Strømpeforing = Ø 200 mm",2013,50,441500,{"$f":"E9/D9","v":8830},"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,50,122600,2452,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,50,879600,17592,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,50,222000,4440,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,725551,9674.0133333333342,"kr."]
[null,"Jordbassin Klasse B",2013,50,1223786,24475.72,"kr."]
[null,"Overbygning",2013,75,314236,4189.8133333333335,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,466176,6215.68,"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,17803,237.37333333333333,"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,782881,10438.413333333334,"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,132315,1764.2,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,21923,292.30666666666667,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,6600,88,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,5982,79.760000000000005,"kr."]
[null,"Overbygning",2013,75,42205,562.73333333333335,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,65400,872,"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,30000,400,"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,15000,200,"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,15000,200,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,75,1860689,24809.186666666668,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,10245377,136605.02666666667,"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,1422384,18965.12,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,2123039,28307.186666666668,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2013,50,168579,3371.58,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2013,20,38776,1938.8,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2013,10,21072,2107.1999999999998,"kr."]
[null,"Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)",2013,30,1896512,63217.066666666666,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,75,302347,4031.2933333333335,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,44111,588.14666666666665,"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,34554,460.72,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,75,52398,698.64,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,186159,2482.12,"kr."]
[null,"Overbygning",2013,75,25283,337.10666666666668,"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,35912,478.82666666666665,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,85435,1139.1333333333334,"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,35000,466.66666666666669,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,56780,757.06666666666672,"kr."]
[null,"Overbygning",2013,75,5225,69.666666666666671,"kr."]
[null,"Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO",2013,10,181967,18196.7,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2013,20,318164,15908.2,"kr."]
[null,"Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)",2013,30,700000,23333.333333333332,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2013,50,250000,5000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2013,20,130000,6500,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2013,10,150000,15000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2013,50,1000000,20000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2013,20,200000,10000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2013,10,35109,3510.9,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,75,99000,1320,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,92000,1226.6666666666667,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2013,50,246422,4928.4399999999996,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2013,20,60000,3000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2013,10,20000,2000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2013,50,217651,4353.0200000000004,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2013,20,120000,6000,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2013,10,30000,3000,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,105253,1403.3733333333332,"kr."]
[null,"Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)",2013,5,103300,20660,"kr."]
[null,"Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)",2013,5,2048552,409710.4,"kr."]
[null,"Slamsugere",2013,5,720400,144080,"kr."]
[null,"Køretøjer, entreprenørmaskiner",2013,5,734000,146800,"kr."]
[null,"Køretøjer, entreprenørmaskiner",2013,5,290000,58000,"kr."]
[null,"Køretøjer, entreprenørmaskiner",2013,5,172800,34560,"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,780,10.4,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,61914,825.52,"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,2437420,32498.933333333334,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,1493346,{"$f":"E74/D74","v":19911.28},"kr."]
[null,"Ø 500 mm < Ledningsnet = Ø 800 mm",2013,75,532053,7094.04,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,858366,11444.88,"kr."]
[null,"Overbygning",2013,75,182350,2431.3333333333335,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,395136,5268.48,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,47419,{"$f":"E79/D79","v":632.25333333333333},"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,110539,1473.8533333333332,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,75,90000,1200,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,260839,3477.8533333333335,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,150000,2000,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,605201,8069.3466666666664,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, SRO",2013,10,59125,5912.5,"kr."]
[null,"Sand- og fedtfang, Mek/EL",2013,20,200000,10000,"kr."]
[null,"Indløb med riste, Konstruktioner",2013,60,254568,4242.8,"kr."]
[null,"Slamsugere",2013,5,3117522,623504.4,"kr."]
[null,"Administrationbygninger",2013,75,178177,2375.6933333333332,"kr."]
[null,"Indløb med riste, Mek/EL",2013,20,166299,8314.9500000000007,"kr."]
[null,"Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL",2013,20,249448,12472.4,"kr."]
[null,"Indløb med riste, Mek/EL",2013,20,142542,7127.1,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, Mek/EL",2013,20,296962,14848.1,"kr."]
[null,"Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL",2013,20,118785,5939.25,"kr."]
[null,"Køretøjer, entreprenørmaskiner",2013,5,611545,122309,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, Mek/EL",2013,20,332598,16629.900000000001,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, SRO",2013,10,207874,20787.400000000001,"kr."]
[null,"Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL",2013,20,142542,7127.1,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, Mek/EL",2013,20,255388,12769.4,"kr."]
[null,"Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.)",2013,75,219752,2930.0266666666666,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, Mek/EL",2013,20,301714,15085.7,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, Mek/EL",2013,20,1475309,73765.45,"kr."]
[null,"Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)",2013,5,368827,73765.399999999994,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,302276,4030.3466666666668,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,7958,106.10666666666667,"kr."]
[null,"Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)",2013,30,419601,13986.7,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,104900,1398.6666666666667,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,75,1992667,26568.893333333333,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,194632,2595.0933333333332,"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,33849,451.32,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2013,20,46012,2300.6,"kr."]
[null,"Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)",2013,30,415216,13840.533333333333,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,75,2214242,29523.226666666666,"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,157963,2106.1733333333332,"kr."]
[null,"Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)",2013,30,722114,24070.466666666667,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2013,50,112830,2256.6,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2013,20,90264,4513.2,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2013,10,67698,6769.8,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,92977,1239.6933333333334,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,60555,807.4,"kr."]
[null,"Tillæg for 2013 ",null,null,null,{"$f":"SUM(F8:F120)","v":2654284.6633333336},"kr."]
[null,"Tillæg for 2010 - 2012",null,null,null,4320169.3166666664,"kr."]
[null,"Samlet tillæg for gennemførte investeringer",null,null,null,{"$f":"F121+F122","v":6974453.9800000004},"kr."]

{"sheet":"6. Korrektion investeringer","index":5,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!A1","v":"Forsyning Helsingør Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 6. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer"]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013"]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2013",1161667,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2014",1087183,"kr."]
[null,"Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F121","v":2654284.6633333336},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013",{"$f":"C9-C7+C9-C8","v":3059719.3266666671},"kr."]

{"sheet":"7. Planlagte investeringer","index":6,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,5,6,6],[3,1,3,6]]}
[{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!A1","v":"Forsyning Helsingør Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 7. Planlagte investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015"]
[null,"Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   ","Anskaffelses-pris (kr.)   ","Afskrivning"]
[null,"Rådnetanke, slam, SRO",2014,10,1000000,{"$f":"E8/D8","v":100000},"kr."]
[null,"Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)",2014,5,1500000,{"$f":"E9/D9","v":300000},"kr."]
[null,"Rådnetanke, slam, Mek/EL",2014,20,7850000,{"$f":"E10/D10","v":392500},"kr."]
[null,"Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)",2014,30,8700000,290000,"kr."]
[null,"Strømpeforing = Ø 200 mm",2014,50,5900000,118000,"kr."]
[null,"Rådnetanke, slam, Konstruktioner",2014,60,1350000,22500,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2014,75,32200000,429333.33333333331,"kr."]
[null,"Rådnetanke, slam, SRO",2015,10,925000,92500,"kr."]
[null,"Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)",2015,5,600000,120000,"kr."]
[null,"Rådnetanke, slam, Mek/EL",2015,20,7425000,371250,"kr."]
[null,"Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)",2015,30,6150000,205000,"kr."]
[null,"Strømpeforing = Ø 200 mm",2015,50,8750000,175000,"kr."]
[null,"Rådnetanke, slam, Konstruktioner",2015,60,2150000,35833.333333333336,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2015,75,29000000,386666.66666666669,"kr."]
[null,"Tillæg for 2014",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C21,\"2014\",F8:F21)","v":1652333.3333333333},"kr."]
[null,"Tillæg for 2015",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C21,\"2015\",F8:F21)","v":1386250},"kr."]
[null,"Tillæg i alt",null,null,null,{"$f":"F22+F23","v":3038583.333333333},"kr."]

{"sheet":"8. 1-1 omkostninger","index":7,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[16,1,16,3],[22,1,22,3]]}
[{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!A1","v":"Forsyning Helsingør Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 8. 1:1 omkostninger"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2015"]
[null,"Betaling til Forsyningssekretariatet",33000,"kr."]
[null,"Spildevandsafgift",1100000,"kr."]
[null,"Køb af varer og tjenesteydelser hos et andet prisloftreguleret vandselskab",275000,"kr."]
[null,"Selskabsskatter ",5500000,"kr."]
[null,"Ejendomsskatter",112000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C7:C11)","v":7020000},"kr."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2015"]
[null,"Betaling for ordinært medlemskab af DANVA/FVD",125000,"kr."]
[null,"Betaling for revisorerklæringer",30000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C18:C19)","v":155000},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske 1:1 omkostninger (inkl. revisorerklæringer og ordinært medlemskab af DANVA/FVD) i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske 1:1 omkostninger mv. i 2013, jf. reguleringsregnskabet",6197081,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2013",2070250,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i 2013",{"$f":"C24-C25","v":4126831},"kr."]

{"sheet":"9. Miljø- og servicemål","index":8,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!A1","v":"Forsyning Helsingør Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 9. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål "]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015"]
[null,"Badevandssikring",170000,"kr."]
[null,"Kvalitetssikring",165000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt",{"$f":"SUM(C7:C8)","v":335000},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013, jf. reguleringsregnskabet",138170,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloft 2013",165000,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"C14-C15","v":-26830},"kr."]

{"sheet":"10. Klimatilpasning","index":9,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[12,1,12,3],[6,1,6,3]]}
[{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!A1","v":"Forsyning Helsingør Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 10. Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter"]
[]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015"]
[null,null,0,"kr."]
[null,"Tillæg i alt",{"$f":" SUM(C8:C8)","v":0},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske driftsomkostninger til klimatilpasningsprojekter i 2013, jf. reguleringsregnskabet",0,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til klimatilpasningsprojekter i prisloft 2013",0,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede omkostninger til klimatilpasningsprojekter i 2013",{"$f":"C14-C15","v":0},"kr."]

{"sheet":"11. Nettofinansielle poster","index":10,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'10. Klimatilpasning'!A1","v":"Forsyning Helsingør Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 11. Nettofinansielle poster"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2015"]
[null,"Budgetterede renteudgifter og gebyrer i 2015",15000,"kr."]
[null,"Budgetterede renteindtægter i 2015",0,"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"C7-C8","v":15000},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2013, jf. reguleringsregnskabet",-210021,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2013",550000,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"C14-C15","v":-760021},"kr."]

{"sheet":"12. Over- eller underdækning","index":11,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'11. Nettofinansielle poster'!A1","v":"Forsyning Helsingør Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 12. Over- eller underdækning til og med 2010"]
[]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010"]
[null,"Opgjort over- eller underdækning per 31. december 2010",0,"kr."]
[null,"Heraf beløb indregnet i prislofterne for 2012 - 2014",0,"kr."]
[null,"Endnu ikke indregnet over- eller underdækning",{"$f":"C7-C8","v":0},"kr."]
[null,"Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)",0,"år"]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"IF(C7=0,0,C9/C10)","v":0},"kr."]

{"sheet":"13. Kontrol med indtægtsrammen","index":12,"n_rows":39,"n_cols":12,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[31,1,31,4],[5,1,5,5]]}
[{"$f":"'12. Over- eller underdækning'!A1","v":"Forsyning Helsingør Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 13. Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[]
[null,"Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[null,"Indtægtsramme i prisloftet for 2013",null,null,109738934.943874,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2013"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer ",46024537.002042584,"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011",3870327,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2011",1278319,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013",2356167,"kr."]
[null,"Indtægter fra tilslutningsbidrag",3520937,"kr."]
[null,"Indtægter fra salg af anlægsaktiver",2140000,"kr."]
[null,"Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.",0,"kr."]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer",0,"kr."]
[null,"Udgifter til investeringer",-54264918,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt",{"$f":"SUM(C9:C17)","v":4925369.0020425841},"kr.",{"$f":"IF(C18<0,0,-C18)","v":-4925369.0020425841},"kr."]
[null,"Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse"]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",{"$f":"-C20","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013"]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013",0,"kr.",{"$f":"-C22","v":0},"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv."]
[null,"Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer",101145449,"kr."]
[null,"Indtægter fordelt efter § 6, stk. 2",4437569.333333333,"kr."]
[null,"Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter",291062,"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt",{"$f":"SUM(C24:C26)","v":105874080.33333333},"kr.",{"$f":"-C27","v":-105874080.33333333},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i prisloftet for 2015 i alt",null,null,{"$f":"E7+E18+E20+E22+E27","v":-1060514.3915019184},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]
[]
[null,null,2012,null,2013,null,2014,null,2015,null,2016]
[null,"Indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst",1500515,"kr.",8724645,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til investeringer",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Korrektion for  effektiviseringsgevinst der ikke er anvendt inden 4 år",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",{"$f":"IF(C39>SUM(E36:I37),C39-SUM(E36:I37),0)*-1","v":-1500515},"kr."]
[null,"Resterende gevinst",{"$f":"C35-C36-C37","v":1500515},"kr.",{"$f":"C39+E35-E36-E37","v":10225160},"kr.",{"$f":"E39+G35-G36-G37","v":10225160},"kr.",{"$f":"G39+I35-I36-I37","v":10225160},"kr.",{"$f":"I39+K35-K36-K37+K38","v":8724645},"kr."]