{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["1. Forside","2. Samlet prisloft","3. Driftsomkostninger","4. Historiske investeringer","5. Gennemførte investeringer","6. Korrektion investeringer","7. Planlagte investeringer","8. 1-1 omkostninger","9. Miljø- og servicemål","10. Klimatilpasning","11. Nettofinansielle poster","12. Over- eller underdækning","13. Kontrol med indtægtsrammen"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. Forside","index":0,"n_rows":27,"n_cols":4,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,3,21,5],[20,3,20,5],[19,3,19,5],[18,3,18,5],[7,3,7,5],[12,3,12,5],[15,3,15,5],[16,3,16,5],[17,3,17,5],[26,3,26,5],[25,3,25,5],[24,3,24,5],[23,3,23,5],[22,3,22,5]]}
["Holbæk Spildevand A/S"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Bilag A"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Indholdsfortegnelse"]
[]
[]
[null,null,"Fane nr. 2","Samlet prisloft "]
[null,null,"Fane nr. 3","Driftsomkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 4","Historiske investeringer "]
[null,null,"Fane nr. 5","Gennemførte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 6","Korrektion investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 7","Planlagte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 8","1:1 omkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 9","Miljø- og servicemål"]
[null,null,"Fane nr. 10","Klimatilpasning"]
[null,null,"Fane nr. 11","Nettofinansielle poster"]
[null,null,"Fane nr. 12","Over- eller underdækning"]
[null,null,"Fane nr. 13","Kontrol med indtægtsrammen og oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]

{"sheet":"2. Samlet prisloft","index":1,"n_rows":39,"n_cols":6,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Holbæk Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 2. Samlet prisloft for 2015"]
[]
[null,"Driftsomkostninger"]
[null,"Driftsomkostninger i prisloftet for 2014",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C19","v":40010620.693477117},"kr."]
[null,"Bortfald af væsentlige omkostninger",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C24","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for periodevise driftsomkostninger",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C30","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for prisudviklingen 2014-2015",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C36","v":32008.496554781694},"kr."]
[null,"Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C42","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C48","v":-176046.73105129931},"kr."]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C57","v":-1768469.3928826887},"kr."]
[null,"Driftsomkostninger i alt",{"$f":"SUM(C7:C13)","v":38098113.066097915},"kr.",{"$f":"C14","v":38098113.066097915}," kr."]
[null,"Investeringer"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer",{"$f":"'4. Historiske investeringer'!C9","v":55723840.834475681},"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011-2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F48","v":6867259.4300000006},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2013  ",{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!C10","v":177376.03333333321},"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015",{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!F39","v":3950879.9866666673},"kr."]
[null,"Investeringstillæg i alt",{"$f":"SUM(C16:C19)","v":66719356.284475677},"kr.",{"$f":"C20","v":66719356.284475677}," kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv."]
[null,"Tillæg for 1:1 omkostninger i 2015",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C10","v":1493000},"kr."]
[null,"Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C18","v":144500},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2013",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C24","v":-1740245},"kr."]
[null,"Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C8","v":20800},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C15","v":0},"kr."]
[null,"Tillæg for driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015",{"$f":"'10. Klimatilpasning'!C9","v":10000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2013",{"$f":"'10. Klimatilpasning'!C16","v":0},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2015",{"$f":"'11. Nettofinansielle poster'!C9","v":8432387},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"'11. Nettofinansielle poster'!C16","v":-578394},"kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv. i alt",{"$f":"SUM(C22:C30)","v":7782048},"kr.",{"$f":"C31","v":7782048}," kr."]
[null,"Historisk over- eller underdækning"]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010",{"$f":"'12. Over- eller underdækning'!C11","v":-3725686.4973544977},"kr.",{"$f":"C33","v":-3725686.4973544977}," kr."]
[null,"Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme "]
[null,"Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2013",{"$f":"'13. Kontrol med indtægtsrammen'!E27","v":2290949.7324897349},"kr.",{"$f":"C35","v":2290949.7324897349}," kr."]
[null,"Samlet prisloft"]
[null,"Indtægtsramme i 2015 ",null,null,{"$f":"SUM(E14:E35)","v":111164780.58570884}," kr."]
[null,"Debiteret vandmængde i 2013",null,null,2879040," m3"]
[null,"Prisloft 2015",null,null,{"$f":"E37/E38","v":38.611752732059593}," kr./m3"]

{"sheet":"3. Driftsomkostninger","index":2,"n_rows":57,"n_cols":4,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Holbæk Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 3. Driftsomkostninger "]
[]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014"]
[null,"Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 (DOiPL 2013)",36397667.732489765,"kr."]
[null,"Tillæg i henhold til § 8, stk. 2, pkt. 1",4042845,"kr."]
[null,"Prisfremskrivning 1,5 pct.",{"$f":"0.015*SUM(C7:C8)","v":606607.69098734646},"kr."]
[null,"Generelt effektiviseringskrav (0 pct.)",0,"kr."]
[null,"Individuelt effektiviseringskrav ",0,"kr."]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 (DOiPL 2014)",{"$f":"SUM(C7:C11)","v":41047120.423477113},"kr."]
[]
[]
[null,"Forskel i § 8, stk. 2, pkt. 1 - tillæg"]
[null,"Godkendt tillæg i PL2014 prisfremskrevet til 2014-niveau",4103487.6749999998,"kr."]
[null,"Godkendt tillæg i PL2015 prisfremskrevet til 2014-niveau",3066987.9449999998,"kr."]
[null,"Forskel",{"$f":"C17-C16","v":-1036499.73},"kr."]
[null,"Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2014",{"$f":"C12+C18","v":40010620.693477117},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for forventet bortfald af væsentlige omkostninger"]
[null,"Selskabets indberettede bortfald af væsentlige omkostninger inden 2015",0,"kr."]
[null,"Korrektion for forventet bortfald ",{"$f":"SUM(C23:C23)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for periodevise driftsomkostninger"]
[null,"Del af godkendt tillæg i PL2013 vedrørende omkostninger i 2013",1977219,"kr."]
[null,"Faktisk udgift til periodevise driftsomkostninger i 2013",1977219,"kr."]
[null,"Korrektion for periodevise driftsomkostninger",{"$f":"C29-C28","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for prisudviklingen fra 2014-2015"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C19-C24","v":40010620.693477117},"kr."]
[null,"Prisudvikling 2014 - 2015 ",0.08,"pct."]
[null,"Korrektion for prisudvikling",{"$f":"C34*(C35/100)","v":32008.496554781694},"kr."]
[]
[]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen"]
[null,"Selskabets effektive driftsomkostninger iht. benchmarkingen",27843390.282965228,"kr."]
[null,"Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger i 2015-niveau",{"$f":"C34+C36","v":40042629.190031901},"kr."]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau",{"$f":"IF(C41>C40,0,C40-C41)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C34","v":40010620.693477117},"kr. "]
[null,"Generelt effektiviseringskrav ",0.44,"pct."]
[null,"Endeligt generelt effektiviseringskrav",{"$f":"C46*(C47/100)","v":176046.73105129931},"kr. "]
[]
[]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav"]
[null,"Rå effektiviseringspotentiale",12167229.46551189,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for særlige forhold",12167229.46551189,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter forsigtighedshensyn",7073877.5715307547,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for sammensætning af signifikante costdrivere",7073877.5715307547,"kr. "]
[null,"Umiddelbart effektiviseringskrav",{"$f":"C55/4","v":1768469.3928826887},"kr."]
[null,"Endeligt individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"IF(C56>0.05*C34,0.05*C34,IF(C56<0.01*C34,0,C56))","v":1768469.3928826887},"kr. "]

{"sheet":"4. Historiske investeringer","index":3,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,2]]}
[{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!A1","v":"Holbæk Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 4. Historiske investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for historiske investeringer "]
[null,"Værdi af selskabets materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010",2499898451.0117202,"kr."]
[null,"Den årlige standardafskrivning på de materielle anlægsaktiver iht. POLKA",55723840.834475681,"kr."]
[null,"Tillæg i alt i 2015",{"$f":"C8","v":55723840.834475681},"kr."]

{"sheet":"5. Gennemførte investeringer","index":4,"n_rows":48,"n_cols":7,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[6,5,6,6]]}
[{"$f":"'4. Historiske investeringer'!A1","v":"Holbæk Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 5. Gennemførte investeringer i 2010 - 2013 "]
[]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2013"]
[null," Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   "," Anskaffelses-pris (kr.)","Afskrivning "]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,75,41825278,{"$f":"E8/D8","v":557670.37333333329},"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,81068,{"$f":"E9/D9","v":1080.9066666666668},"kr."]
[null,"Strømpeforing = Ø 200 mm",2013,50,1455514,29110.28,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,50,9703429,194068.58,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet = Ø 800 mm",2013,50,1698100,33962,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,4440473,59206.306666666664,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,50,26193,523.86,"kr."]
[null,"Ø 1200 mm < Ledningsnet = Ø 1600 mm",2013,75,65482,873.09333333333336,"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,11234114,149788.18666666668,"kr."]
[null,"Stik",2013,75,10969013,146253.50666666665,"kr."]
[null,"Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)",2013,30,171021,5700.7,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2013,50,6737700,134754,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2013,20,1795088,89754.4,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2013,10,2089215,208921.5,"kr."]
[null,"Kælder",2013,75,3130630,41741.73333333333,"kr."]
[null,"Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL",2013,20,16162,808.1,"kr."]
[null,"Installationer \"ingen eller faste riste\" (mindre end 7 m2)",2013,20,873461,43673.05,"kr."]
[null,"Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3)",2013,50,2796580,55931.6,"kr."]
[null,"Jordbassin Klasse A",2013,50,1156352,23127.040000000001,"kr."]
[null,"Indløb-/udløbsarrangement",2013,75,235735,3143.1333333333332,"kr."]
[null,"Indløb med riste, Konstruktioner",2013,60,3980570,66342.833333333328,"kr."]
[null,"Indløb med riste, Mek/EL",2013,20,1326857,66342.850000000006,"kr."]
[null,"Indløb med riste, SRO",2013,10,530743,53074.3,"kr."]
[null,"Sand- og fedtfang, Kontruktioner",2013,60,2653714,44228.566666666666,"kr."]
[null,"Sand- og fedtfang, Mek/EL",2013,20,1643063,82153.149999999994,"kr."]
[null,"Sand- og fedtfang, SRO",2013,10,1479362,147936.20000000001,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, Konstruktioner",2013,60,5307427,88457.116666666669,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, Mek/EL",2013,20,2653714,132685.70000000001,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, SRO",2013,10,1061485,106148.5,"kr."]
[null,"Efterklaringstanke, Konstruktioner",2013,60,3980570,66342.833333333328,"kr."]
[null,"Efterklaringstanke, Mek/El",2013,20,2653714,132685.70000000001,"kr."]
[null,"Efterklaringstanke, SRO",2013,10,530743,53074.3,"kr."]
[null,"Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El",2013,20,4426891,221344.55,"kr."]
[null,"Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO",2013,10,632413,63241.3,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,75,252850,3371.3333333333335,"kr."]
[null,"Forklaring, SRO",2013,10,252850,25285,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2013,50,197589,3951.78,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,75,9949,132.65333333333334,"kr."]
[null,"Tillæg for 2013 ",null,null,null,{"$f":"SUM(F8:F45)","v":3136891.0166666666},"kr."]
[null,"Tillæg for 2010 - 2012",null,null,null,3730368.413333334,"kr."]
[null,"Samlet tillæg for gennemførte investeringer",null,null,null,{"$f":"F46+F47","v":6867259.4300000006},"kr."]

{"sheet":"6. Korrektion investeringer","index":5,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!A1","v":"Holbæk Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 6. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer"]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013"]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2013",3224503,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2014",2871903,"kr."]
[null,"Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F46","v":3136891.0166666666},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013",{"$f":"C9-C7+C9-C8","v":177376.03333333321},"kr."]

{"sheet":"7. Planlagte investeringer","index":6,"n_rows":39,"n_cols":7,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,5,6,6],[3,1,3,6]]}
[{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!A1","v":"Holbæk Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 7. Planlagte investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015"]
[null,"Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   ","Anskaffelses-pris (kr.)   ","Afskrivning"]
[null,"Indløb med riste, Konstruktioner",2014,60,360000,{"$f":"E8/D8","v":6000},"kr."]
[null,"Indløb med riste, Mek/EL",2014,20,1320000,{"$f":"E9/D9","v":66000},"kr."]
[null,"Indløb med riste, SRO",2014,10,3600000,{"$f":"E10/D10","v":360000},"kr."]
[null,"Rådnetanke, slam, Konstruktioner",2014,60,480000,8000,"kr."]
[null,"Forafvanding, slam, Mek/EL",2014,20,1200000,60000,"kr."]
[null,"Rådnetanke, slam, SRO",2014,10,360000,36000,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2014,75,30161277,402150.36,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2014,75,7200000,96000,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2014,50,17080289,341605.78,"kr."]
[null,"Brønde",2014,75,10062305,134164.06666666668,"kr."]
[null,"Stik",2014,75,3279628,43728.373333333337,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2014,50,2903322,58066.44,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2014,20,2593322,129666.1,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO",2014,10,1340000,134000,"kr."]
[null,"Kælder (< 7 m2)",2014,75,1176300,15684,"kr."]
[null,"Jordbassin Klasse A",2014,50,7200000,144000,"kr."]
[null,"Indløb med riste, Konstruktioner",2015,60,3300000,55000,"kr."]
[null,"Indløb med riste, Mek/EL",2015,20,3300000,165000,"kr."]
[null,"Indløb med riste, SRO",2015,10,3400000,340000,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2015,75,23811800,317490.66666666669,"kr."]
[null,"Strømpeforing = Ø 200 mm",2015,50,15000000,300000,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2015,50,3005600,60112,"kr."]
[null,"Brønde",2015,75,7325900,97678.666666666672,"kr."]
[null,"Stik",2015,75,5276000,70346.666666666672,"kr."]
[null,"Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)",2015,30,1034450,34481.666666666664,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner",2015,50,5678190,113563.8,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2015,20,5143740,257187,"kr."]
[null,"Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner",2015,50,1247720,24954.400000000001,"kr."]
[null,"Flowmålere",2015,10,800000,80000,"kr."]
[null,"Tillæg for 2014",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C36,\"2014\",F8:F36)","v":2035065.12},"kr."]
[null,"Tillæg for 2015",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C36,\"2015\",F8:F36)","v":1915814.8666666669},"kr."]
[null,"Tillæg i alt",null,null,null,{"$f":"F37+F38","v":3950879.9866666673},"kr."]

{"sheet":"8. 1-1 omkostninger","index":7,"n_rows":24,"n_cols":4,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[14,1,14,3],[20,1,20,3]]}
[{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!A1","v":"Holbæk Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 8. 1:1 omkostninger"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2015"]
[null,"Betaling til Forsyningssekretariatet",33000,"kr."]
[null,"Spildevandsafgift",1160000,"kr."]
[null,"Ejendomsskatter",300000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C7:C9)","v":1493000},"kr."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2015"]
[null,"Betaling for ordinært medlemskab af DANVA/FVD",118000,"kr."]
[null,"Betaling for revisorerklæringer",26500,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C16:C17)","v":144500},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske 1:1 omkostninger (inkl. revisorerklæringer og ordinært medlemskab af DANVA/FVD) i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske 1:1 omkostninger mv. i 2013, jf. reguleringsregnskabet",1219755,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2013",2960000,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i 2013",{"$f":"C22-C23","v":-1740245},"kr."]

{"sheet":"9. Miljø- og servicemål","index":8,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!A1","v":"Holbæk Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 9. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål "]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015"]
[null,"Ledelsessystem",20800,"kr."]
[null,"Tillæg i alt",{"$f":"SUM(C7:C7)","v":20800},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013, jf. reguleringsregnskabet",0,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloft 2013",0,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"C13-C14","v":0},"kr."]

{"sheet":"10. Klimatilpasning","index":9,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[12,1,12,3],[6,1,6,3]]}
[{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!A1","v":"Holbæk Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 10. Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter"]
[]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015"]
[null,"Lergravskvarteret (godkendt i PL2014)",10000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt",{"$f":" SUM(C8:C8)","v":10000},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske driftsomkostninger til klimatilpasningsprojekter i 2013, jf. reguleringsregnskabet",0,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til klimatilpasningsprojekter i prisloft 2013",0,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede omkostninger til klimatilpasningsprojekter i 2013",{"$f":"C14-C15","v":0},"kr."]

{"sheet":"11. Nettofinansielle poster","index":10,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'10. Klimatilpasning'!A1","v":"Holbæk Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 11. Nettofinansielle poster"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2015"]
[null,"Budgetterede renteudgifter og gebyrer i 2015",9412420,"kr."]
[null,"Budgetterede renteindtægter i 2015",980033,"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"C7-C8","v":8432387},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2013, jf. reguleringsregnskabet",4128190,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2013",4706584,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"C14-C15","v":-578394},"kr."]

{"sheet":"12. Over- eller underdækning","index":11,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'11. Nettofinansielle poster'!A1","v":"Holbæk Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 12. Over- eller underdækning til og med 2010"]
[]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010"]
[null,"Opgjort over- eller underdækning per 31. december 2010",-34903595,"kr."]
[null,"Heraf beløb indregnet i prislofterne for 2011 - 2014",-12549476.015873015,"kr."]
[null,"Endnu ikke indregnet over- eller underdækning",{"$f":"C7-C8","v":-22354118.984126985},"kr."]
[null,"Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)",6,"år"]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"IF(C7=0,0,C9/C10)","v":-3725686.4973544977},"kr."]

{"sheet":"13. Kontrol med indtægtsrammen","index":12,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[30,1,30,4],[5,1,5,5]]}
[{"$f":"'12. Over- eller underdækning'!A1","v":"Holbæk Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 13. Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[]
[null,"Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[null,"Indtægtsramme i prisloftet for 2013",null,null,107668496.531654,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2013"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer ",55926386.799164273,"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011",1922796,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2011",112990,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013",5558893,"kr."]
[null,"Indtægter fra tilslutningsbidrag",21247932,"kr."]
[null,"Indtægter fra salg af anlægsaktiver",0,"kr."]
[null,"Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.",0,"kr."]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer",1159123,"kr."]
[null,"Udgifter til investeringer",-62573392,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt",{"$f":"SUM(C9:C17)","v":23354728.799164265},"kr.",{"$f":"IF(C18<0,0,-C18)","v":-23354728.799164265},"kr."]
[null,"Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse"]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",{"$f":"-C20","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013"]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013",0,"kr.",{"$f":"-C22","v":0},"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv."]
[null,"Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer",82022818,"kr."]
[null,"Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter",0,"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt",{"$f":"SUM(C24:C25)","v":82022818},"kr.",{"$f":"-C26","v":-82022818},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i prisloftet for 2015 i alt",null,null,{"$f":"E7+E18+E20+E22+E26","v":2290949.7324897349},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]
[]
[null,null,2012,null,2013,null,2014,null,2015,null,2016]
[null,"Indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst",0,"kr.",1429860,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til investeringer",0,"kr.",1159123,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Korrektion for  effektiviseringsgevinst der ikke er anvendt inden 4 år",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",{"$f":"IF(C38>SUM(E35:I36),C38-SUM(E35:I36),0)*-1","v":0},"kr."]
[null,"Resterende gevinst",{"$f":"C34-C35-C36","v":0},"kr.",{"$f":"C38+E34-E35-E36","v":270737},"kr.",{"$f":"E38+G34-G35-G36","v":270737},"kr.",{"$f":"G38+I34-I35-I36","v":270737},"kr.",{"$f":"K34-K35-K36+K37+I38","v":270737},"kr."]