{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["1. Forside","2. Samlet prisloft","3. Driftsomkostninger","4. Historiske investeringer","5. Gennemførte investeringer","6. Korrektion investeringer","7. Planlagte investeringer","8. 1-1 omkostninger","9. Miljø- og servicemål","10. Klimatilpasning","11. Nettofinansielle poster","12. Over- eller underdækning","13. Kontrol med indtægtsrammen"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. Forside","index":0,"n_rows":27,"n_cols":4,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,3,21,5],[20,3,20,5],[19,3,19,5],[18,3,18,5],[7,3,7,5],[12,3,12,5],[15,3,15,5],[16,3,16,5],[17,3,17,5],[26,3,26,5],[25,3,25,5],[24,3,24,5],[23,3,23,5],[22,3,22,5]]}
["Roskilde Spildevand A/S"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Bilag A"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Indholdsfortegnelse"]
[]
[]
[null,null,"Fane nr. 2","Samlet prisloft "]
[null,null,"Fane nr. 3","Driftsomkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 4","Historiske investeringer "]
[null,null,"Fane nr. 5","Gennemførte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 6","Korrektion investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 7","Planlagte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 8","1:1 omkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 9","Miljø- og servicemål"]
[null,null,"Fane nr. 10","Klimatilpasning"]
[null,null,"Fane nr. 11","Nettofinansielle poster"]
[null,null,"Fane nr. 12","Over- eller underdækning"]
[null,null,"Fane nr. 13","Kontrol med indtægtsrammen og oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]

{"sheet":"2. Samlet prisloft","index":1,"n_rows":39,"n_cols":6,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Roskilde Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 2. Samlet prisloft for 2015"]
[]
[null,"Driftsomkostninger"]
[null,"Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2014",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C22","v":61743384.725003287},"kr."]
[null,"Bortfald af væsentlige omkostninger",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C27","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for periodevise driftsomkostninger",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C33","v":-74850},"kr."]
[null,"Korrektion for prisudviklingen 2014-2015",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C39","v":49334.827780002634},"kr."]
[null,"Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C45","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C51","v":-271341.55279001448},"kr."]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C60","v":-3083426.7362501645},"kr."]
[null,"Driftsomkostninger i alt",{"$f":"SUM(C7:C13)","v":58363101.26374311},"kr.",{"$f":"C14","v":58363101.26374311}," kr."]
[null,"Investeringer"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer",{"$f":"'4. Historiske investeringer'!C9","v":59507735.352011107},"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011-2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F44","v":4602428.0933333328},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2013  ",{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!C10","v":-1168714.0799999998},"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015",{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!F37","v":4654202.543333333},"kr."]
[null,"Investeringstillæg i alt",{"$f":"SUM(C16:C19)","v":67595651.908677772},"kr.",{"$f":"C20","v":67595651.908677772}," kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv."]
[null,"Tillæg for 1:1 omkostninger i 2015",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C13","v":8100888},"kr."]
[null,"Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C19","v":185000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2013",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C25","v":-1019312},"kr."]
[null,"Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C9","v":100000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C15","v":0},"kr."]
[null,"Tillæg for driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015",{"$f":"'10. Klimatilpasning'!C9","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2013",{"$f":"'10. Klimatilpasning'!C15","v":0},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2015",{"$f":"'11. Nettofinansielle poster'!C9","v":5107000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"'11. Nettofinansielle poster'!C15","v":-293775},"kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv. i alt",{"$f":"SUM(C22:C30)","v":12179801},"kr.",{"$f":"C31","v":12179801}," kr."]
[null,"Historisk over- eller underdækning"]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010",{"$f":"'12. Over- eller underdækning'!C11","v":0},"kr.",{"$f":"C33","v":0}," kr."]
[null,"Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme "]
[null,"Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2013",{"$f":"'13. Kontrol med indtægtsrammen'!E27","v":5964942.1953749061},"kr.",{"$f":"C35","v":5964942.1953749061}," kr."]
[null,"Samlet prisloft"]
[null,"Indtægtsramme i 2015 ",null,null,{"$f":"SUM(E14:E35)","v":144103496.3677958}," kr."]
[null,"Debiteret vandmængde i 2013",null,null,3992626," m3"]
[null,"Prisloft 2015",null,null,{"$f":"E37/E38","v":36.092410450614658}," kr./m3"]

{"sheet":"3. Driftsomkostninger","index":2,"n_rows":60,"n_cols":4,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Roskilde Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 3. Driftsomkostninger "]
[]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014"]
[null,"Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 (DOiPL 2013)",60972324.946411937,"kr."]
[null,"Tillæg i henhold til § 8, stk. 2, pkt. 1",3805299.3419999997,"kr."]
[null,"Prisfremskrivning 1,5 pct.",{"$f":"0.015*SUM(C7:C8)","v":971664.36432617903},"kr."]
[null,"Generelt effektiviseringskrav (0 pct.)",0,"kr."]
[null,"Korrektion af periodevise driftsomkostninger iht. § 8, stk. 2",325164,"kr."]
[null,"Individuelt effektiviseringskrav ",-2786904.05732483,"kr."]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 ",{"$f":"SUM(C7:C12)","v":63287548.59541329},"kr."]
[null,"Udtræk af korrektion af periodevise driftsomkostninger",-325164,"kr."]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 (DOiPL 2014)",{"$f":"C13+C14","v":62962384.59541329},"kr."]
[]
[]
[null,"Forskel i § 8, stk. 2, pkt. 1 - tillæg"]
[null,"Godkendt tillæg i PL2014 prisfremskrevet til 2014-niveau",3862378.8321299995,"kr."]
[null,"Godkendt tillæg i PL2015 prisfremskrevet til 2014-niveau",2643378.9617199996,"kr."]
[null,"Forskel",{"$f":"C20-C19","v":-1218999.87041},"kr."]
[null,"Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2014",{"$f":"C15+C21","v":61743384.725003287},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for forventet bortfald af væsentlige omkostninger"]
[null,"Selskabets indberettede bortfald af væsentlige omkostninger inden 2015",0,"kr."]
[null,"Korrektion for forventet bortfald ",{"$f":"SUM(C26:C26)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for periodevise driftsomkostninger"]
[null,"Del af godkendt tillæg i PL2013 vedrørende omkostninger i 2013",3247475,"kr."]
[null,"Faktisk udgift til periodevise driftsomkostninger i 2013",3172625,"kr."]
[null,"Korrektion for periodevise driftsomkostninger",{"$f":"C32-C31","v":-74850},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for prisudviklingen fra 2014-2015"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C22-C27+C33","v":61668534.725003287},"kr."]
[null,"Prisudvikling 2014 - 2015 ",0.08,"pct."]
[null,"Korrektion for prisudvikling",{"$f":"C37*(C38/100)","v":49334.827780002634},"kr."]
[]
[]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen"]
[null,"Selskabets effektive driftsomkostninger iht. benchmarkingen",40158549.186650082,"kr."]
[null,"Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger i 2015-niveau",{"$f":"C37+C39","v":61717869.552783288},"kr."]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau",{"$f":"IF(C44>C43,0,C43-C44)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C37","v":61668534.725003287},"kr. "]
[null,"Generelt effektiviseringskrav ",0.44,"pct."]
[null,"Endeligt generelt effektiviseringskrav",{"$f":"C49*(C50/100)","v":271341.55279001448},"kr. "]
[]
[]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav"]
[null,"Rå effektiviseringspotentiale",26412633.010814235,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for særlige forhold",21509984.576633211,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter forsigtighedshensyn",13727415.615706859,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for sammensætning af signifikante costdrivere",13727415.615706859,"kr. "]
[null,"Umiddelbart effektiviseringskrav",{"$f":"C58/4","v":3431853.9039267148},"kr."]
[null,"Endeligt individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"IF(C59>0.05*C37,0.05*C37,IF(C59<0.01*C37,0,C59))","v":3083426.7362501645},"kr. "]

{"sheet":"4. Historiske investeringer","index":3,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,2]]}
[{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!A1","v":"Roskilde Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 4. Historiske investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for historiske investeringer "]
[null,"Værdi af selskabets materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010",2557208539.2360883,"kr."]
[null,"Den årlige standardafskrivning på de materielle anlægsaktiver iht. POLKA",59507735.352011107,"kr."]
[null,"Tillæg i alt i 2015",{"$f":"C8","v":59507735.352011107},"kr."]

{"sheet":"5. Gennemførte investeringer","index":4,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[6,5,6,6]]}
[{"$f":"'4. Historiske investeringer'!A1","v":"Roskilde Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 5. Gennemførte investeringer i 2010 - 2013 "]
[]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2013"]
[null," Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   "," Anskaffelses-pris (kr.)","Afskrivning "]
[null,"Ledningsnet = Ø 200 mm",2013,75,5616788,{"$f":"E8/D8","v":74890.506666666668},"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,75,1922122,25628.293333333335,"kr."]
[null,"Ø 800 mm < Ledningsnet = Ø 1000 mm",2013,75,2334629,31128.386666666665,"kr."]
[null,"Ø 1000 mm < Ledningsnet = Ø 1200 mm",2013,75,500000,6666.666666666667,"kr."]
[null,"Ø 1200 mm < Ledningsnet = Ø 1600 mm",2013,75,430000,5733.333333333333,"kr."]
[null,"Brønde",2013,75,675857,9011.4266666666663,"kr."]
[null,"Strømpeforing = Ø 200 mm",2013,50,2043310,40866.199999999997,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2013,50,5289773,105795.46,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm",2013,50,549280,10985.6,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet = Ø 1200 mm",2013,50,180000,3600,"kr."]
[null,"Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner",2013,50,219762,4395.24,"kr."]
[null,"Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL",2013,20,593544,29677.200000000001,"kr."]
[null,"Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO",2013,10,16274,1627.4,"kr."]
[null,"Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL",2013,20,370382,18519.099999999999,"kr."]
[null,"Pumpestationer i underjordiske bygværker (",2013,20,214724,10736.2,"kr."]
[null,"Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL",2013,20,711110,35555.5,"kr."]
[null,"Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO",2013,10,100000,10000,"kr."]
[null,"Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL",2013,20,40988,2049.4,"kr."]
[null,"Overbygning",2013,75,142291,1897.2133333333334,"kr."]
[null,"Kælder (< 7 m2)",2013,75,450000,6000,"kr."]
[null,"Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL",2013,20,200000,10000,"kr."]
[null,"Installationer \"mekaniske riste og SRO\" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO",2013,10,100000,10000,"kr."]
[null,"Jordbassin Klasse B",2013,50,12519254,250385.08,"kr."]
[null,"Rådnetanke, slam, Mek/EL",2013,20,141240,7062,"kr."]
[null,"Forafvanding, slam, Mek/EL",2013,20,4200920,210046,"kr."]
[null,"Forafvanding, slam, Konstruktion",2013,60,243333,4055.55,"kr."]
[null,"Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner",2013,60,26744,445.73333333333335,"kr."]
[null,"Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO",2013,10,136828,13682.8,"kr."]
[null,"Efterklaringstanke, SRO",2013,10,108419,10841.9,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, Mek/EL",2013,20,281536,14076.8,"kr."]
[null,"Indløb med riste, Mek/EL",2013,20,66289,3314.45,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, SRO",2013,10,40800,4080,"kr."]
[null,"Faskine",2013,20,50000,2500,"kr."]
[null,"Sikring (terror, hærværk), Mek/EL",2013,25,290388,11615.52,"kr."]
[null,"Tillæg for 2013 ",null,null,null,{"$f":"SUM(F8:F41)","v":986868.96000000008},"kr."]
[null,"Tillæg for 2010 - 2012",null,null,null,3615559.1333333328,"kr."]
[null,"Samlet tillæg for gennemførte investeringer",null,null,null,{"$f":"F42+F43","v":4602428.0933333328},"kr."]

{"sheet":"6. Korrektion investeringer","index":5,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!A1","v":"Roskilde Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 6. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer"]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013"]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2013",1317401,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2014",1825051,"kr."]
[null,"Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F42","v":986868.96000000008},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013",{"$f":"C9-C7+C9-C8","v":-1168714.0799999998},"kr."]

{"sheet":"7. Planlagte investeringer","index":6,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,5,6,6],[3,1,3,6]]}
[{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!A1","v":"Roskilde Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 7. Planlagte investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015"]
[null,"Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   ","Anskaffelses-pris (kr.)   ","Afskrivning"]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2014,75,29830980,{"$f":"E8/D8","v":397746.4},"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2014,50,18795502,{"$f":"E9/D9","v":375910.04},"kr."]
[null,"Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)",2014,30,7000000,233333.33333333334,"kr."]
[null,"Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner",2014,50,917297,18345.939999999999,"kr."]
[null,"Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL",2014,20,5547003,277350.15000000002,"kr."]
[null,"Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO",2014,10,2188912,218891.2,"kr."]
[null,"Brønde",2014,75,892996,11906.613333333333,"kr."]
[null,"Indløb med riste, Mek/EL",2014,20,279718,13985.9,"kr."]
[null,"Indløb med riste, SRO",2014,10,2311333,231133.3,"kr."]
[null,"Forafvanding, slam, SRO",2014,10,138191,13819.1,"kr."]
[null,"Rådnetanke, slam, Mek/EL",2014,20,1885213,94260.65,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, Mek/EL",2014,20,4955217,247760.85,"kr."]
[null,"Efterklaringstanke, Mek/El",2014,20,1001271,50063.55,"kr."]
[null,"Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL",2014,20,3004986,150249.29999999999,"kr."]
[null,"Gasdisponering, Mek/EL",2014,20,103591,5179.55,"kr."]
[null,"Solcelleanlæg",2014,25,7750000,310000,"kr."]
[null,"Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2015,75,28095000,374600,"kr."]
[null,"Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm",2015,50,14700000,294000,"kr."]
[null,"Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner",2015,50,1300000,26000,"kr."]
[null,"Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL",2015,20,3950000,197500,"kr."]
[null,"Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO",2015,10,1455000,145500,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, Mek/EL",2015,20,11000000,550000,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, Konstruktioner",2015,60,1000000,16666.666666666668,"kr."]
[null,"Beluftningstanke, SRO",2015,10,2000000,200000,"kr."]
[null,"Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL",2015,20,2000000,100000,"kr."]
[null,"Sand- og fedtfang, Mek/EL",2015,20,1000000,50000,"kr."]
[null,"Rådnetanke, slam, Mek/EL",2015,20,1000000,50000,"kr."]
[null,"Tillæg for 2014",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C34,\"2014\",F8:F34)","v":2649935.876666666},"kr."]
[null,"Tillæg for 2015",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C34,\"2015\",F8:F34)","v":2004266.6666666667},"kr."]
[null,"Tillæg i alt",null,null,null,{"$f":"F35+F36","v":4654202.543333333},"kr."]

{"sheet":"8. 1-1 omkostninger","index":7,"n_rows":25,"n_cols":4,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[15,1,15,3],[21,1,21,3]]}
[{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!A1","v":"Roskilde Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 8. 1:1 omkostninger"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2015"]
[null,"Betaling til Forsyningssekretariatet",33000,"kr."]
[null,"Spildevandsafgift",1850000,"kr."]
[null,"Køb af varer og tjenesteydelser hos et andet prisloftreguleret vandselskab",60000,"kr."]
[null,"Betaling af selskabsskatter ",5300000,"kr."]
[null,"Tjenestemandspensioner",157888,"kr."]
[null,"Ejendomsskatter",700000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C7:C12)","v":8100888},"kr."]
[]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2015"]
[null,"Betaling for ordinært medlemskab af DANVA/FVD",160000,"kr."]
[null,"Betaling for revisorerklæringer",25000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C17:C18)","v":185000},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske 1:1 omkostninger (inkl. revisorerklæringer og ordinært medlemskab af DANVA/FVD) i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske 1:1 omkostninger mv. i 2013, jf. reguleringsregnskabet",2219576,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2013",3238888,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i 2013",{"$f":"C23-C24","v":-1019312},"kr."]

{"sheet":"9. Miljø- og servicemål","index":8,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!A1","v":"Roskilde Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 9. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål "]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015"]
[null,"Ekstra vedligeholdelse af bassiner",0,"kr."]
[null,"Kvalitetsledelse/ISO certificering",100000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt",{"$f":"SUM(C7:C8)","v":100000},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013, jf. reguleringsregnskabet",0,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloft 2013",0,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"C13-C14","v":0},"kr."]

{"sheet":"10. Klimatilpasning","index":9,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[11,1,11,3],[6,1,6,3]]}
[{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!A1","v":"Roskilde Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 10. Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter"]
[]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015"]
[null,null,0,"kr."]
[null,"Tillæg i alt",{"$f":" SUM(C8:C8)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske driftsomkostninger til klimatilpasningsprojekter i 2013, jf. reguleringsregnskabet",0,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til klimatilpasningsprojekter i prisloft 2013",0,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede omkostninger til klimatilpasningsprojekter i 2013",{"$f":"C13-C14","v":0},"kr."]

{"sheet":"11. Nettofinansielle poster","index":10,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'10. Klimatilpasning'!A1","v":"Roskilde Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 11. Nettofinansielle poster"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2015"]
[null,"Budgetterede renteudgifter og gebyrer i 2015",5127000,"kr."]
[null,"Budgetterede renteindtægter i 2015",20000,"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"C7-C8","v":5107000},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2013, jf. reguleringsregnskabet",4796225,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2013",5090000,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"C13-C14","v":-293775},"kr."]

{"sheet":"12. Over- eller underdækning","index":11,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'11. Nettofinansielle poster'!A1","v":"Roskilde Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 12. Over- eller underdækning til og med 2010"]
[]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010"]
[null,"Opgjort over- eller underdækning per 31. december 2010",null,"kr."]
[null,"Heraf beløb indregnet i prislofterne for 2012 - 2014",null,"kr."]
[null,"Endnu ikke indregnet over- eller underdækning",{"$f":"C7-C8","v":0},"kr."]
[null,"Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)",null,"år"]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"IF(C7=0,0,C9/C10)","v":0},"kr."]

{"sheet":"13. Kontrol med indtægtsrammen","index":12,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[30,1,30,4],[5,1,5,5]]}
[{"$f":"'12. Over- eller underdækning'!A1","v":"Roskilde Spildevand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 13. Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[]
[null,"Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[null,"Indtægtsramme i prisloftet for 2013",null,null,166993815.45007271,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2013"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer ",59792714.2546978,"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011",1551041,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2011",-648579,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013",3922750,"kr."]
[null,"Indtægter fra tilslutningsbidrag",5537606,"kr."]
[null,"Indtægter fra salg af anlægsaktiver",168684,"kr."]
[null,"Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.",0,"kr."]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer",2072210,"kr."]
[null,"Udgifter til investeringer",-32699940,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt",{"$f":"SUM(C9:C17)","v":39696486.2546978},"kr.",{"$f":"IF(C18<0,0,-C18)","v":-39696486.2546978},"kr."]
[null,"Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse"]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",{"$f":"-C20","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013"]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013",0,"kr.",{"$f":"-C22","v":0},"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv."]
[null,"Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer",121332387,"kr."]
[null,"Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter",0,"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt",{"$f":"SUM(C24:C25)","v":121332387},"kr.",{"$f":"-C26","v":-121332387},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i prisloftet for 2015 i alt",null,null,{"$f":"E7+E18+E20+E22+E26","v":5964942.1953749061},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]
[]
[null,null,2012,null,2013,null,2014,null,2015,null,2016]
[null,"Indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst",5590146,"kr.",2072211,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til investeringer",0,"kr.",2072210,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til takstnedsættelse",5590146,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Korrektion for  effektiviseringsgevinst der ikke er anvendt inden 4 år",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",{"$f":"IF(C38>SUM(E35:I36),C38-SUM(E35:I36),0)*-1","v":0},"kr."]
[null,"Resterende gevinst",{"$f":"C34-C35-C36","v":0},"kr.",{"$f":"C38+E34-E35-E36","v":1},"kr.",{"$f":"E38+G34-G35-G36","v":1},"kr.",{"$f":"G38+I34-I35-I36","v":1},"kr.",{"$f":"K34-K35-K36+K37+I38","v":1},"kr."]