{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":12,"sheets":["1. Forside","2. Samlet prisloft","3. Driftsomkostninger","4. Historiske investeringer","5. Gennemførte investeringer","6. Korrektion investeringer","7. Planlagte investeringer","8. 1-1 omkostninger","9. Miljø- og servicemål","10. Nettofinansielle poster","11. Over- eller underdækning","12. Kontrol med indtægtsrammen"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. Forside","index":0,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,3,20,5],[19,3,19,5],[18,3,18,5],[7,3,7,5],[12,3,12,5],[15,3,15,5],[16,3,16,5],[17,3,17,5],[25,3,25,5],[24,3,24,5],[23,3,23,5],[22,3,22,5],[21,3,21,5]]}
["Forsyning Helsingør Vand A/S"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Bilag A"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Indholdsfortegnelse"]
[]
[]
[null,null,"Fane nr. 2","Samlet prisloft "]
[null,null,"Fane nr. 3","Driftsomkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 4","Historiske investeringer "]
[null,null,"Fane nr. 5","Gennemførte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 6","Korrektion investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 7","Planlagte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 8","1:1 omkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 9","Miljø- og servicemål"]
[null,null,"Fane nr. 10","Nettofinansielle poster"]
[null,null,"Fane nr. 11","Over- eller underdækning"]
[null,null,"Fane nr. 12","Kontrol med indtægtsrammen og oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]

{"sheet":"2. Samlet prisloft","index":1,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Forsyning Helsingør Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 2. Samlet prisloft for 2015"]
[]
[null,"Driftsomkostninger"]
[null,"Driftsomkostninger i prisloftet for 2014",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C20","v":22712670.404146485},"kr."]
[null,"Bortfald af væsentlige omkostninger",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C16","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for prisudviklingen 2014-2015",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C22","v":18170.136323317191},"kr."]
[null,"Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C28","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C34","v":-99935.749778244543},"kr."]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C43","v":-448007.41574999999},"kr."]
[null,"Driftsomkostninger i alt",{"$f":"SUM(C7:C12)","v":22182897.374941558},"kr.",{"$f":"C13","v":22182897.374941558}," kr."]
[null,"Investeringer"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer",{"$f":"'4. Historiske investeringer'!C9","v":13597498.484365959},"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011-2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F73","v":2958576.5000000005},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2013  ",{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!C10","v":-312245.6399999999},"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015",{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!F51","v":1556400},"kr."]
[null,"Investeringstillæg i alt",{"$f":"SUM(C15:C18)","v":17800229.344365958},"kr.",{"$f":"C19","v":17800229.344365958}," kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv."]
[null,"Tillæg for 1:1 omkostninger i 2015",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C11","v":873000},"kr."]
[null,"Tillæg for afgift for ledningsført vand i 2015",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C16","v":17000000},"kr."]
[null,"Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C22","v":166000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2013",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C28","v":-1357682},"kr."]
[null,"Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C11","v":2148000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C18","v":0},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2015",{"$f":"'10. Nettofinansielle poster'!C9","v":18800},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"'10. Nettofinansielle poster'!C16","v":-192179},"kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv. i alt",{"$f":"SUM(C21:C28)","v":18655939},"kr.",{"$f":"C29","v":18655939}," kr."]
[null,"Historisk over- eller underdækning"]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010",{"$f":"'11. Over- eller underdækning'!C11","v":1616272.25},"kr.",{"$f":"C31","v":1616272.25}," kr."]
[null,"Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme "]
[null,"Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2013",{"$f":"'12. Kontrol med indtægtsrammen'!E27","v":2301119.5804399028},"kr.",{"$f":"C33","v":2301119.5804399028}," kr."]
[null,"Samlet prisloft"]
[null,"Indtægtsramme i 2015 ",null,null,{"$f":"SUM(E13:E33)","v":62556457.549747415}," kr."]
[null,"Debiteret vandmængde i 2013",null,null,2780956," m3"]
[null,"Prisloft 2015",null,null,{"$f":"E35/E36","v":22.49458731089144}," kr./m3"]
[null,"Prisloft 2015 ekskl. afgift for ledningsført vand ",null,null,{"$f":"(E35-C22)/E36","v":16.381581567542749}," kr./m3"]

{"sheet":"3. Driftsomkostninger","index":2,"n_rows":43,"n_cols":4,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Forsyning Helsingør Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 3. Driftsomkostninger "]
[]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014"]
[null,"Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 (DOiPL 2013)",23165921.580439888,"kr."]
[null,"Prisfremskrivning 1,5 pct.",{"$f":"0.015*SUM(C7:C7)","v":347488.82370659831},"kr."]
[null,"Generelt effektiviseringskrav (0 pct.)",0,"kr."]
[null,"Individuelt effektiviseringskrav ",-800740,"kr."]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 (DOiPL 2014)",{"$f":"SUM(C7:C10)","v":22712670.404146485},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for forventet bortfald af væsentlige omkostninger"]
[null,"Selskabets indberettede bortfald af væsentlige omkostninger inden 2015",0,"kr."]
[null,"Korrektion for forventet bortfald ",{"$f":"SUM(C15:C15)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for prisudviklingen fra 2014-2015"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C11-C16","v":22712670.404146485},"kr."]
[null,"Prisudvikling 2014 - 2015 ",0.08,"pct."]
[null,"Korrektion for prisudvikling",{"$f":"C20*(C21/100)","v":18170.136323317191},"kr."]
[]
[]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen"]
[null,"Selskabets effektive driftsomkostninger iht. benchmarkingen",17420617.890000001,"kr."]
[null,"Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger i 2015-niveau",{"$f":"C20+C22","v":22730840.540469803},"kr."]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau",{"$f":"IF(C27>C26,0,C26-C27)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C20","v":22712670.404146485},"kr. "]
[null,"Generelt effektiviseringskrav ",0.44,"pct."]
[null,"Endeligt generelt effektiviseringskrav",{"$f":"C32*(C33/100)","v":99935.749778244543},"kr. "]
[]
[]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav"]
[null,"Rå effektiviseringspotentiale",5369275.1880000001,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for særlige forhold",5292052.1100000003,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter forsigtighedshensyn",1792029.6629999999,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for sammensætning af signifikante costdrivere",1792029.6629999999,"kr. "]
[null,"Umiddelbart effektiviseringskrav",{"$f":"C41/4","v":448007.41574999999},"kr."]
[null,"Endeligt individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"IF(C42>0.05*C20,0.05*C20,IF(C42<0.01*C20,0,C42))","v":448007.41574999999},"kr. "]

{"sheet":"4. Historiske investeringer","index":3,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,2]]}
[{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!A1","v":"Forsyning Helsingør Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 4. Historiske investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for historiske investeringer "]
[null,"Værdi af selskabets materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010",593219017.02476501,"kr."]
[null,"Den årlige standardafskrivning på de materielle anlægsaktiver iht. POLKA",13597498.484365959,"kr."]
[null,"Tillæg i alt i 2015",{"$f":"C8","v":13597498.484365959},"kr."]

{"sheet":"5. Gennemførte investeringer","index":4,"n_rows":73,"n_cols":7,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[6,5,6,6]]}
[{"$f":"'4. Historiske investeringer'!A1","v":"Forsyning Helsingør Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 5. Gennemførte investeringer i 2010 - 2013 "]
[]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2013"]
[null," Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   "," Anskaffelses-pris (kr.)","Afskrivning "]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,390000,{"$f":"E8/D8","v":5200},"kr."]
[null,"Ventiler på ledningsnet = Ø50 mm",2013,75,554180,7389.0666666666666,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,135000,1800,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,25000,333.33333333333331,"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,360000,4800,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,422005,{"$f":"E13/D13","v":5626.7333333333336},"kr."]
[null,"Ventiler på ledningsnet = Ø50 mm",2013,75,432000,5760,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,69000,920,"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,337462,4499.4933333333329,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,150000,2000,"kr."]
[null,"Ventiler på ledningsnet = Ø50 mm",2013,75,150000,2000,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,150000,2000,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,374032,4987.0933333333332,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,165000,2200,"kr."]
[null,"Ventiler på ledningsnet = Ø50 mm",2013,75,165000,2200,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,30000,400,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,1776912,23692.16,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,1000000,13333.333333333334,"kr."]
[null,"Ventiler på ledningsnet = Ø50 mm",2013,75,1000000,13333.333333333334,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,100000,1333.3333333333333,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,106813,1424.1733333333334,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,80000,1066.6666666666667,"kr."]
[null,"Ventiler på ledningsnet = Ø50 mm",2013,75,80000,1066.6666666666667,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,25000,333.33333333333331,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,1000897,13345.293333333333,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,420000,5600,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,385000,5133.333333333333,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,100877,1345.0266666666666,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,5000,66.666666666666671,"kr."]
[null,"Ventiler på ledningsnet = Ø50 mm",2013,75,5000,66.666666666666671,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,58330,777.73333333333335,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,20000,266.66666666666669,"kr."]
[null,"Ventiler på ledningsnet = Ø50 mm",2013,75,20000,266.66666666666669,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,15000,200,"kr."]
[null,"Etageareal vandbehandlingsbygning",2013,75,121000,1613.3333333333333,"kr."]
[null,"Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL",2013,25,422047,16881.88,"kr."]
[null,"Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., SRO",2013,10,20000,2000,"kr."]
[null,"Afregningsmålere, mekaniske",2013,8,280072,35009,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO",2013,10,309518,30951.8,"kr."]
[null,"Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)",2013,5,322570,64514,"kr."]
[null,"Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)",2013,5,321145,64229,"kr."]
[null,"Køretøjer, entreprenørmaskiner",2013,5,51700,10340,"kr."]
[null,"Køretøjer, entreprenørmaskiner",2013,5,51700,10340,"kr."]
[null,"Køretøjer, entreprenørmaskiner",2013,5,22810,4562,"kr."]
[null,"Køretøjer, entreprenørmaskiner",2013,5,13800,2760,"kr."]
[null,"Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd",2013,30,300000,10000,"kr."]
[null,"Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv.",2013,15,575000,38333.333333333336,"kr."]
[null,"Elanlæg",2013,20,275000,13750,"kr."]
[null,"Ø 250 mm < Ledningsnet = Ø 500mm",2013,75,3148547,41980.626666666663,"kr."]
[null,"Ventiler på ledningsnet = Ø50 mm",2013,75,420000,5600,"kr."]
[null,"Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)",2013,30,1000000,33333.333333333336,"kr."]
[null,"Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd",2013,30,226179,7539.3,"kr."]
[null,"Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv.",2013,15,270000,18000,"kr."]
[null,"Ø 250 mm < Ledningsnet = Ø 500mm",2013,75,60000,800,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,263000,3506.6666666666665,"kr."]
[null,"Ventiler på ledningsnet = Ø50 mm",2013,75,268993,3586.5733333333333,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,30000,400,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,2501967,33359.56,"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,499000,6653.333333333333,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,1420000,18933.333333333332,"kr."]
[null,"Ventiler på ledningsnet = Ø50 mm",2013,75,1420000,18933.333333333332,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,495000,6600,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,120000,1600,"kr."]
[null,"Tillæg for 2013 ",null,null,null,{"$f":"SUM(F8:F70)","v":640877.18000000005},"kr."]
[null,"Tillæg for 2010 - 2012",null,null,null,2317699.3200000003,"kr."]
[null,"Samlet tillæg for gennemførte investeringer",null,null,null,{"$f":"F71+F72","v":2958576.5000000005},"kr."]

{"sheet":"6. Korrektion investeringer","index":5,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!A1","v":"Forsyning Helsingør Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 6. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer"]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013"]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2013",797000,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2014",797000,"kr."]
[null,"Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F71","v":640877.18000000005},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013",{"$f":"C9-C7+C9-C8","v":-312245.6399999999},"kr."]

{"sheet":"7. Planlagte investeringer","index":6,"n_rows":51,"n_cols":7,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,5,6,6],[3,1,3,6]]}
[{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!A1","v":"Forsyning Helsingør Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 7. Planlagte investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015"]
[null,"Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   ","Anskaffelses-pris (kr.)   ","Afskrivning"]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2014,75,5000000,{"$f":"E8/D8","v":66666.666666666672},"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2014,75,350000,{"$f":"E9/D9","v":4666.666666666667},"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2014,75,5000000,{"$f":"E10/D10","v":66666.666666666672},"kr."]
[null,"Ventiler på ledningsnet = Ø50 mm",2014,75,1400000,18666.666666666668,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO",2014,10,550000,55000,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner",2014,50,1375000,27500,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2014,75,3575000,47666.666666666664,"kr."]
[null,"Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)",2014,5,300000,60000,"kr."]
[null,"Afregningsmålere, mekaniske",2014,8,200000,25000,"kr."]
[null,"Ø 250 mm < Ledningsnet = Ø 500mm",2014,75,6000000,80000,"kr."]
[null,"Etageareal vandbehandlingsbygning",2014,75,7000000,93333.333333333328,"kr."]
[null,"Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer)",2014,10,400000,40000,"kr."]
[null,"Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd",2014,30,1600000,53333.333333333336,"kr."]
[null,"Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO",2014,10,100000,10000,"kr."]
[null,"Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL",2014,25,900000,36000,"kr."]
[null,"Sikring, avanceret (hegne, porte og overvågningssystemer), SRO",2014,10,400000,40000,"kr."]
[null,"Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Kontruktioner",2014,50,1000000,20000,"kr."]
[null,"Køretøjer, personbil",2014,5,400000,80000,"kr."]
[null,"Hegn",2014,15,200000,13333.333333333334,"kr."]
[null,"Hegn",2015,15,100000,6666.666666666667,"kr."]
[null,"Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL",2015,10,200000,20000,"kr."]
[null,"Sikring, avanceret (hegne, porte og overvågningssystemer), SRO",2015,10,200000,20000,"kr."]
[null,"Etageareal vandbehandlingsbygning",2015,75,1000000,13333.333333333334,"kr."]
[null,"Beluftningsanlæg, bundbeluftbning, Kontruktioner",2015,50,2600000,52000,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2015,75,6000000,80000,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2015,75,400000,5333.333333333333,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2015,75,6000000,80000,"kr."]
[null,"Ventiler på ledningsnet = Ø50 mm",2015,75,1000000,13333.333333333334,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO",2015,10,200000,20000,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner",2015,50,500000,10000,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2015,75,1300000,17333.333333333332,"kr."]
[null,"Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)",2015,5,600000,120000,"kr."]
[null,"Afregningsmålere, mekaniske",2015,8,500000,62500,"kr."]
[null,"Køretøjer, entreprenørmaskiner",2015,5,250000,50000,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO",2015,10,20000,2000,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner",2015,50,50000,1000,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2015,75,130000,1733.3333333333333,"kr."]
[null,"Etageareal vandbehandlingsbygning",2015,75,3000000,40000,"kr."]
[null,"Rentvandsbeholder insitu støbt",2015,50,500000,10000,"kr."]
[null,"Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer)",2015,10,400000,40000,"kr."]
[null,"Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd",2015,30,1600000,53333.333333333336,"kr."]
[null,"Tillæg for 2014",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C48,\"2014\",F8:F48)","v":837833.33333333337},"kr."]
[null,"Tillæg for 2015",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C48,\"2015\",F8:F48)","v":718566.66666666674},"kr."]
[null,"Tillæg i alt",null,null,null,{"$f":"F49+F50","v":1556400},"kr."]

{"sheet":"8. 1-1 omkostninger","index":7,"n_rows":28,"n_cols":4,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[18,1,18,3],[24,1,24,3]]}
[{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!A1","v":"Forsyning Helsingør Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 8. 1:1 omkostninger"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2015"]
[null,"Betaling til Forsyningssekretariatet",33000,"kr."]
[null,"Køb af varer og tjenesteydelser hos et andet prisloftreguleret vandselskab",15000,"kr."]
[null,"Seslskabsskat",500000,"kr."]
[null,"Ejendomsskatter",325000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C7:C10)","v":873000},"kr."]
[]
[]
[null,"Tillæg for afgift for ledningsført vand i 2015"]
[null,"Afgift for ledningsført vand (6,53 kr./m3)",17000000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C15:C15)","v":17000000},"kr."]
[]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2015"]
[null,"Betaling for ordinært medlemskab af DANVA/FVD",125000,"kr."]
[null,"Betaling for revisorerklæringer",41000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C20:C21)","v":166000},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske 1:1 omkostninger (inkl. afgift for ledningsført vand, revisorerklæringer og ordinært medlemskab af DANVA/FVD) i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske 1:1 omkostninger mv. i 2013, jf. reguleringsregnskabet",16826568,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2013",18184250,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i 2013",{"$f":"C26-C27","v":-1357682},"kr."]

{"sheet":"9. Miljø- og servicemål","index":8,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!A1","v":"Forsyning Helsingør Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 9. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål "]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015"]
[null,"Forsyningssikkerhed",1300000,"kr."]
[null,"Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS)",735000,"kr."]
[null,"DDS certificering",100000,"kr."]
[null,"Forureningstrussel/Ekstra vandprøver",13000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt",{"$f":"SUM(C7:C10)","v":2148000},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013, jf. reguleringsregnskabet",0,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloft 2013",0,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"C16-C17","v":0},"kr."]

{"sheet":"10. Nettofinansielle poster","index":9,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'2. Samlet prisloft'!A1","v":"Forsyning Helsingør Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 10. Nettofinansielle poster"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2015"]
[null,"Budgetterede renteudgifter og gebyrer i 2015",38800,"kr."]
[null,"Budgetterede renteindtægter i 2015",20000,"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"C7-C8","v":18800},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2013, jf. reguleringsregnskabet",-17179,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2013",175000,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"C14-C15","v":-192179},"kr."]

{"sheet":"11. Over- eller underdækning","index":10,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"Forsyning Helsingør Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 11. Over- eller underdækning til og med 2010"]
[]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010"]
[null,"Opgjort over- eller underdækning per 31. december 2010",7670000,"kr."]
[null,"Heraf beløb indregnet i prislofterne for 2012 - 2014",6053727.75,"kr."]
[null,"Endnu ikke indregnet over- eller underdækning",{"$f":"C7-C8","v":1616272.25},"kr."]
[null,"Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)",1,"år"]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"IF(C7=0,0,C9/C10)","v":1616272.25},"kr."]

{"sheet":"12. Kontrol med indtægtsrammen","index":11,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[30,1,30,4],[5,1,5,5]]}
[{"$f":"'11. Over- eller underdækning'!A1","v":"Forsyning Helsingør Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 12. Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[]
[null,"Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[null,"Indtægtsramme i prisloftet for 2013",null,null,61691674.580439903,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2013"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer ",14813770,"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011",1236930,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2011",127434,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013",1892000,"kr."]
[null,"Indtægter fra tilslutningsbidrag",314329,"kr."]
[null,"Indtægter fra salg af anlægsaktiver",290738,"kr."]
[null,"Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.",0,"kr."]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer",0,"kr."]
[null,"Udgifter til investeringer",-26527660,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt",{"$f":"SUM(C9:C17)","v":-7852459},"kr.",{"$f":"IF(C18<0,0,-C18)","v":0},"kr."]
[null,"Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse"]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",{"$f":"-C20","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013"]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013",0,"kr.",{"$f":"-C22","v":0},"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv."]
[null,"Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer",59390555,"kr."]
[null,"Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter",0,"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt",{"$f":"SUM(C24:C25)","v":59390555},"kr.",{"$f":"-C26","v":-59390555},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i prisloftet for 2015 i alt",null,null,{"$f":"E7+E18+E20+E22+E26","v":2301119.5804399028},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]
[]
[null,null,2012,null,2013,null,2014,null,2015,null,2016]
[null,"Indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst",4921704,"kr.",5767783,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til investeringer",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Korrektion for  effektiviseringsgevinst der ikke er anvendt inden 4 år",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",{"$f":"IF(C38>SUM(E35:I36),C38-SUM(E35:I36),0)*-1","v":-4921704},"kr."]
[null,"Resterende gevinst",{"$f":"C34-C35-C36","v":4921704},"kr.",{"$f":"C38+E34-E35-E36","v":10689487},"kr.",{"$f":"E38+G34-G35-G36","v":10689487},"kr.",{"$f":"G38+I34-I35-I36","v":10689487},"kr.",{"$f":"K34-K35-K36+K37+I38","v":5767783},"kr."]