{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":12,"sheets":["1. Forside","2. Samlet prisloft","3. Driftsomkostninger","4. Historiske investeringer","5. Gennemførte investeringer","6. Korrektion investeringer","7. Planlagte investeringer","8. 1-1 omkostninger","9. Miljø- og servicemål","10. Nettofinansielle poster","11. Over- eller underdækning","12. Kontrol med indtægtsrammen"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. Forside","index":0,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,3,25,5],[24,3,24,5],[23,3,23,5],[22,3,22,5],[21,3,21,5],[20,3,20,5],[19,3,19,5],[18,3,18,5],[7,3,7,5],[12,3,12,5],[15,3,15,5],[16,3,16,5],[17,3,17,5]]}
["HOFOR Vand København A/S"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Bilag A"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Indholdsfortegnelse"]
[]
[]
[null,null,"Fane nr. 2","Samlet prisloft "]
[null,null,"Fane nr. 3","Driftsomkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 4","Historiske investeringer "]
[null,null,"Fane nr. 5","Gennemførte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 6","Korrektion investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 7","Planlagte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 8","1:1 omkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 9","Miljø- og servicemål"]
[null,null,"Fane nr. 10","Nettofinansielle poster"]
[null,null,"Fane nr. 11","Over- eller underdækning"]
[null,null,"Fane nr. 12","Kontrol med indtægtsrammen og oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]

{"sheet":"2. Samlet prisloft","index":1,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"HOFOR Vand København A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 2. Samlet prisloft for 2015"]
[]
[null,"Driftsomkostninger"]
[null,"Driftsomkostninger i prisloftet for 2014",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C20","v":210428695.405},"kr."]
[null,"Bortfald af væsentlige omkostninger",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C16","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for prisudviklingen 2014-2015",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C22","v":168342.956324},"kr."]
[null,"Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C28","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C34","v":-925886.2597820001},"kr."]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C43","v":-6539071.75},"kr."]
[null,"Driftsomkostninger i alt",{"$f":"SUM(C7:C12)","v":203132080.35154203},"kr.",{"$f":"C13","v":203132080.35154203}," kr."]
[null,"Investeringer"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer",{"$f":"'4. Historiske investeringer'!C9","v":53482337.863365583},"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011-2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F31","v":14427919.790000001},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2013  ",{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!C10","v":-1212095.7366666659},"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015",{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!F39","v":8672068.9666666668},"kr."]
[null,"Investeringstillæg i alt",{"$f":"SUM(C15:C18)","v":75370230.883365586},"kr.",{"$f":"C19","v":75370230.883365586}," kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv."]
[null,"Tillæg for 1:1 omkostninger i 2015",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C10","v":40942460},"kr."]
[null,"Tillæg for afgift for ledningsført vand i 2015",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C15","v":187000000},"kr."]
[null,"Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C21","v":330000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2013",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C27","v":354774},"kr."]
[null,"Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C24","v":18663000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C31","v":-2942039},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2015",{"$f":"'10. Nettofinansielle poster'!C9","v":11460000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"'10. Nettofinansielle poster'!C16","v":645766},"kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv. i alt",{"$f":"SUM(C21:C28)","v":256453961},"kr.",{"$f":"C29","v":256453961}," kr."]
[null,"Historisk over- eller underdækning"]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010",{"$f":"'11. Over- eller underdækning'!C11","v":0},"kr.",{"$f":"C31","v":0}," kr."]
[null,"Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme "]
[null,"Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2013",{"$f":"'12. Kontrol med indtægtsrammen'!E27","v":-1244793.1254090071},"kr.",{"$f":"C33","v":-1244793.1254090071}," kr."]
[null,"Samlet prisloft"]
[null,"Indtægtsramme i 2015 ",null,null,{"$f":"SUM(E13:E33)","v":533711479.10949862}," kr."]
[null,"Debiteret vandmængde i 2013",null,null,48353025," m3"]
[null,"Prisloft 2015",null,null,{"$f":"E35/E36","v":11.037809508495044}," kr./m3"]
[null,"Prisloft 2015 ekskl. afgift for ledningsført vand ",null,null,{"$f":"(E35-C22)/E36","v":7.1704196192378582}," kr./m3"]

{"sheet":"3. Driftsomkostninger","index":2,"n_rows":43,"n_cols":4,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"HOFOR Vand København A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 3. Driftsomkostninger "]
[]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014"]
[null,"Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 (DOiPL 2013)",209715227,"kr."]
[null,"Prisfremskrivning 1,5 pct.",{"$f":"0.015*SUM(C7:C7)","v":3145728.4049999998},"kr."]
[null,"Generelt effektiviseringskrav (0 pct.)",0,"kr."]
[null,"Individuelt effektiviseringskrav ",-2432260,"kr."]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 (DOiPL 2014)",{"$f":"SUM(C7:C10)","v":210428695.405},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for forventet bortfald af væsentlige omkostninger"]
[null,"Selskabets indberettede bortfald af væsentlige omkostninger inden 2015",0,"kr."]
[null,"Korrektion for forventet bortfald ",{"$f":"SUM(C15:C15)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for prisudviklingen fra 2014-2015"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C11-C16","v":210428695.405},"kr."]
[null,"Prisudvikling 2014 - 2015 ",0.08,"pct."]
[null,"Korrektion for prisudvikling",{"$f":"C20*(C21/100)","v":168342.956324},"kr."]
[]
[]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen"]
[null,"Selskabets effektive driftsomkostninger iht. benchmarkingen",156622078,"kr."]
[null,"Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger i 2015-niveau",{"$f":"C20+C22","v":210597038.36132401},"kr."]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau",{"$f":"IF(C27>C26,0,C26-C27)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C20","v":210428695.405},"kr. "]
[null,"Generelt effektiviseringskrav ",0.44,"pct."]
[null,"Endeligt generelt effektiviseringskrav",{"$f":"C32*(C33/100)","v":925886.2597820001},"kr. "]
[]
[]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav"]
[null,"Rå effektiviseringspotentiale",62392108,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for særlige forhold",53806618,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter forsigtighedshensyn",26156287,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for sammensætning af signifikante costdrivere",26156287,"kr. "]
[null,"Umiddelbart effektiviseringskrav",{"$f":"C41/4","v":6539071.75},"kr."]
[null,"Endeligt individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"IF(C42>0.05*C20,0.05*C20,IF(C42<0.01*C20,0,C42))","v":6539071.75},"kr. "]

{"sheet":"4. Historiske investeringer","index":3,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,2]]}
[{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!A1","v":"HOFOR Vand København A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 4. Historiske investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for historiske investeringer "]
[null,"Værdi af selskabets materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010",2011468340.6410341,"kr."]
[null,"Den årlige standardafskrivning på de materielle anlægsaktiver iht. POLKA",53482337.863365583,"kr."]
[null,"Tillæg i alt i 2015",{"$f":"C8","v":53482337.863365583},"kr."]

{"sheet":"5. Gennemførte investeringer","index":4,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[6,5,6,6]]}
[{"$f":"'4. Historiske investeringer'!A1","v":"HOFOR Vand København A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 5. Gennemførte investeringer i 2010 - 2013 "]
[]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2013"]
[null," Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   "," Anskaffelses-pris (kr.)","Afskrivning "]
[null,"Afregningsmålere, mekaniske",2013,8,1774677,{"$f":"E8/D8","v":221834.625},"kr."]
[null,"Afregningsmålere, elektroniske = Ø 110mm (Qn 10)",2013,10,7602419,760241.9,"kr."]
[null,"Beholderanlæg - højdebeholder",2013,50,861275,17225.5,"kr."]
[null,"Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)",2013,30,10440224,348007.46666666667,"kr."]
[null,"Etageareal vandbehandlingsbygning",2013,75,1142545,15233.933333333332,"kr."]
[null,"Filteranlæg, åbne filtre, dobbelt filtrering, Mek./EL",2013,25,2558588,{"$f":"E13/D13","v":102343.52},"kr."]
[null,"Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL",2013,10,279054,27905.4,"kr."]
[null,"Ledningsnet > Ø 500 mm",2013,75,3507604,46768.053333333337,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø50 mm",2013,75,1835572,24474.293333333335,"kr."]
[null,"Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL",2013,25,780606,31224.240000000002,"kr."]
[null,"Rentvandsbeholder element",2013,50,41063,821.26,"kr."]
[null,"Sikring (terror, hærværk), SRO",2013,10,428124,42812.4,"kr."]
[null,"Sikring, mindre avanceret (hegne, porte), Mek./EL",2013,25,1052490,42099.6,"kr."]
[null,"Skyllevand-/slamhåndteringsanl. - åbne med faste sider/bund",2013,50,690752,13815.04,"kr."]
[null,"SRO anlæg",2013,10,5071115,507111.5,"kr."]
[null,"SRO-anlæg, vandværk",2013,10,4008639,400863.9,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,1307864,17438.186666666668,"kr."]
[null,"Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm",2013,75,3081182,41082.426666666666,"kr."]
[null,"Værksted",2013,75,371461,4952.8133333333335,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,1097145,14628.6,"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,26737398,356498.64,"kr."]
[null,"Tillæg for 2013 ",null,null,null,{"$f":"SUM(F8:F28)","v":3037383.2983333333},"kr."]
[null,"Tillæg for 2010 - 2012",null,null,null,11390536.491666667,"kr."]
[null,"Samlet tillæg for gennemførte investeringer",null,null,null,{"$f":"F29+F30","v":14427919.790000001},"kr."]

{"sheet":"6. Korrektion investeringer","index":5,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!A1","v":"HOFOR Vand København A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 6. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer"]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013"]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2013",3831869,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2014",3454993.3333333326,"kr."]
[null,"Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F29","v":3037383.2983333333},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013",{"$f":"C9-C7+C9-C8","v":-1212095.7366666659},"kr."]

{"sheet":"7. Planlagte investeringer","index":6,"n_rows":39,"n_cols":7,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,5,6,6],[3,1,3,6]]}
[{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!A1","v":"HOFOR Vand København A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 7. Planlagte investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015"]
[null,"Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   ","Anskaffelses-pris (kr.)   ","Afskrivning"]
[null,"Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd",2014,30,41952500,{"$f":"E8/D8","v":1398416.6666666667},"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2014,75,36960000,{"$f":"E9/D9","v":492800},"kr."]
[null,"Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL",2014,25,6000000,240000,"kr."]
[null,"Etageareal vandbehandlingsbygning",2014,75,6000000,80000,"kr."]
[null,"Beholderanlæg - højdebeholder",2014,50,2000000,40000,"kr."]
[null,"Bygning for trykforøgere",2014,75,1000000,13333.333333333334,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO",2014,10,2000000,200000,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2014,75,1200000,16000,"kr."]
[null,"Afregningsmålere, mekaniske",2014,8,4000000,500000,"kr."]
[null,"Inspektionsbrønd, Konstruktioner",2014,50,3000000,60000,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2014,75,1500000,20000,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet =Ø110 mm",2014,75,8000000,106666.66666666667,"kr."]
[null,"SRO-anlæg, vandværk",2015,10,138371,{"$f":"E20/D20","v":13837.1},"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2015,75,1080000,{"$f":"E21/D21","v":14400},"kr."]
[null,"Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm",2015,75,14130000,{"$f":"E22/D22","v":188400},"kr."]
[null,"Afregningsmålere, mekaniske",2015,8,3780000,472500,"kr."]
[null,"Behandlingsanlæg, kalk anlæg",2015,25,1350000,54000,"kr."]
[null,"Beholderanlæg - højdebeholder",2015,50,54000000,1080000,"kr."]
[null,"Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Kontruktioner",2015,50,40500000,810000,"kr."]
[null,"Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)",2015,30,54807300,1826910,"kr."]
[null,"Etageareal vandbehandlingsbygning",2015,75,6570000,87600,"kr."]
[null,"Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL",2015,25,5400000,216000,"kr."]
[null,"Inspektionsbrønd, Konstruktioner",2015,50,1800000,36000,"kr."]
[null,"Ledningsnet > Ø 500 mm",2015,75,31770000,423600,"kr."]
[null,"Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL",2015,25,90000,3600,"kr."]
[null,"Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd",2015,30,1935000,64500,"kr."]
[null,"Sikring, mindre avanceret (hegne, porte), Mek./EL",2015,25,450000,18000,"kr."]
[null,"IT system",2015,5,225000,45000,"kr."]
[null,"Hydraulisk Model",2015,5,752526,150505.20000000001,"kr."]
[null,"Tillæg for 2014",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C36,\"2014\",F8:F36)","v":3167216.666666667},"kr."]
[null,"Tillæg for 2015",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C36,\"2015\",F8:F36)","v":5504852.2999999998},"kr."]
[null,"Tillæg i alt",null,null,null,{"$f":"F37+F38","v":8672068.9666666668},"kr."]

{"sheet":"8. 1-1 omkostninger","index":7,"n_rows":27,"n_cols":4,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[17,1,17,3],[23,1,23,3]]}
[{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!A1","v":"HOFOR Vand København A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 8. 1:1 omkostninger"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2015"]
[null,"Betaling til Forsyningssekretariatet",33000,"kr."]
[null,"Tjenestemandspensioner",38009460,"kr."]
[null,"Ejendomsskatter",2900000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C7:C9)","v":40942460},"kr."]
[]
[]
[null,"Tillæg for afgift for ledningsført vand i 2015"]
[null,"Afgift for ledningsført vand (6,53 kr./m3)",187000000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C14:C14)","v":187000000},"kr."]
[]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2015"]
[null,"Betaling for ordinært medlemskab af DANVA/FVD",305000,"kr."]
[null,"Betaling for revisorerklæringer",25000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C19:C20)","v":330000},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske 1:1 omkostninger (inkl. afgift for ledningsført vand, revisorerklæringer og ordinært medlemskab af DANVA/FVD) i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske 1:1 omkostninger mv. i 2013, jf. reguleringsregnskabet",227478500,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2013",227123726,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i 2013",{"$f":"C25-C26","v":354774},"kr."]

{"sheet":"9. Miljø- og servicemål","index":8,"n_rows":31,"n_cols":4,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!A1","v":"HOFOR Vand København A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 9. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål "]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015"]
[null,"VVM-procedure",1000000,"kr."]
[null,"Adgangskontrol/terrorsikring (ADK)",800000,"kr."]
[null,"Sekundavand",1000000,"kr."]
[null,"Vandbesparende tiltag",2000000,"kr."]
[null,"DDS",1000000,"kr."]
[null,"Overholdelse af udledningskrav (Sølvbækken)",90000,"kr."]
[null,"Kompensationer til lodsejere (25m-zone)",100000,"kr."]
[null,"Skovrejsning - Hørup Skov",3000000,"kr."]
[null,"Skovrejsning - Solhøj Skov",3100000,"kr."]
[null,"Erstatninger til grundejere (BNBO)",2000000,"kr."]
[null,"Skovrejsning - Greve Skov",1500000,"kr."]
[null,"Skovrejsning - Tune Skov",913000,"kr."]
[null,"Tilbagestrømningssikring",360000,"kr."]
[null,"Bedre drikkevandskvalitet",300000,"kr."]
[null,"Teknisk vansparerådgivning",1000000,"kr."]
[null,"Bæredygtig indvinding",0,"kr."]
[null,"Blødt vand",500000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt",{"$f":"SUM(C7:C23)","v":18663000},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013, jf. reguleringsregnskabet",4989411,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloft 2013",7931450,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"C29-C30","v":-2942039},"kr."]

{"sheet":"10. Nettofinansielle poster","index":9,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'2. Samlet prisloft'!A1","v":"HOFOR Vand København A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 10. Nettofinansielle poster"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2015"]
[null,"Budgetterede renteudgifter og gebyrer i 2015",12002000,"kr."]
[null,"Budgetterede renteindtægter i 2015",542000,"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"C7-C8","v":11460000},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2013, jf. reguleringsregnskabet",6402766,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2013",5757000,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"C14-C15","v":645766},"kr."]

{"sheet":"11. Over- eller underdækning","index":10,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"HOFOR Vand København A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 11. Over- eller underdækning til og med 2010"]
[]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010"]
[null,"Opgjort over- eller underdækning per 31. december 2010",0,"kr."]
[null,"Heraf beløb indregnet i prislofterne for 2012 - 2014",0,"kr."]
[null,"Endnu ikke indregnet over- eller underdækning",{"$f":"C7-C8","v":0},"kr."]
[null,"Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)",0,"år"]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"IF(C7=0,0,C9/C10)","v":0},"kr."]

{"sheet":"12. Kontrol med indtægtsrammen","index":11,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[30,1,30,4],[5,1,5,5]]}
[{"$f":"'11. Over- eller underdækning'!A1","v":"HOFOR Vand København A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 12. Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[]
[null,"Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[null,"Indtægtsramme i prisloftet for 2013",null,null,510927065.87459099,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2013"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer ",53757763.441196404,"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011",7485702,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2011",-1619724,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013",6630136,"kr."]
[null,"Indtægter fra tilslutningsbidrag",5775107,"kr."]
[null,"Indtægter fra salg af anlægsaktiver",0,"kr."]
[null,"Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.",0,"kr."]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer",0,"kr."]
[null,"Udgifter til investeringer",-72028985,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt",{"$f":"SUM(C9:C17)","v":-0.55880358815193176},"kr.",{"$f":"IF(C18<0,0,-C18)","v":0},"kr."]
[null,"Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse"]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",{"$f":"-C20","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013"]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013",0,"kr.",{"$f":"-C22","v":0},"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv."]
[null,"Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer",512171859,"kr."]
[null,"Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter",0,"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt",{"$f":"SUM(C24:C25)","v":512171859},"kr.",{"$f":"-C26","v":-512171859},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i prisloftet for 2015 i alt",null,null,{"$f":"E7+E18+E20+E22+E26","v":-1244793.1254090071},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]
[]
[null,null,2012,null,2013,null,2014,null,2015,null,2016]
[null,"Indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst",10130592,"kr.",22260227,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til investeringer",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Korrektion for  effektiviseringsgevinst der ikke er anvendt inden 4 år",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr.",{"$f":"IF(C38>SUM(E35:I36),C38-SUM(E35:I36),0)*-1","v":-10130592},"kr."]
[null,"Resterende gevinst",{"$f":"C34-C35-C36","v":10130592},"kr.",{"$f":"C38+E34-E35-E36","v":32390819},"kr.",{"$f":"E38+G34-G35-G36","v":32390819},"kr.",{"$f":"G38+I34-I35-I36","v":32390819},"kr.",{"$f":"K34-K35-K36+K37+I38","v":22260227},"kr."]