{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":12,"sheets":["1. Forside","2. Samlet prisloft","3. Driftsomkostninger","4. Historiske investeringer","5. Gennemførte investeringer","6. Korrektion investeringer","7. Planlagte investeringer","8. 1-1 omkostninger","9. Miljø- og servicemål","10. Nettofinansielle poster","11. Over- eller underdækning","12. Kontrol med indtægtsrammen"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. Forside","index":0,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,3,20,5],[19,3,19,5],[18,3,18,5],[7,3,7,5],[12,3,12,5],[15,3,15,5],[16,3,16,5],[17,3,17,5],[25,3,25,5],[24,3,24,5],[23,3,23,5],[22,3,22,5],[21,3,21,5]]}
["HTK Vand A/S"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Bilag A"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Indholdsfortegnelse"]
[]
[]
[null,null,"Fane nr. 2","Samlet prisloft "]
[null,null,"Fane nr. 3","Driftsomkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 4","Historiske investeringer "]
[null,null,"Fane nr. 5","Gennemførte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 6","Korrektion investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 7","Planlagte investeringer"]
[null,null,"Fane nr. 8","1:1 omkostninger"]
[null,null,"Fane nr. 9","Miljø- og servicemål"]
[null,null,"Fane nr. 10","Nettofinansielle poster"]
[null,null,"Fane nr. 11","Over- eller underdækning"]
[null,null,"Fane nr. 12","Kontrol med indtægtsrammen og oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]

{"sheet":"2. Samlet prisloft","index":1,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"HTK Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 2. Samlet prisloft for 2015"]
[]
[null,"Driftsomkostninger"]
[null,"Driftsomkostninger i prisloftet for 2014",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C20","v":10213068.365},"kr."]
[null,"Bortfald af væsentlige omkostninger",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C16","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for prisudviklingen 2014-2015",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C22","v":8170.4546920000003},"kr."]
[null,"Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen",{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!C28","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C34","v":-44937.500806000004},"kr."]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"-'3. Driftsomkostninger'!C43","v":-401118.25},"kr."]
[null,"Driftsomkostninger i alt",{"$f":"SUM(C7:C12)","v":9775183.0688860007},"kr.",{"$f":"C13","v":9775183.0688860007}," kr."]
[null,"Investeringer"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer",{"$f":"'4. Historiske investeringer'!C9","v":5141229.2592697404},"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011-2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F81","v":1620400.6543333335},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2013  ",{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!C10","v":174482.66666666686},"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015",{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!F35","v":670666.66666666674},"kr."]
[null,"Investeringstillæg i alt",{"$f":"SUM(C15:C18)","v":7606779.2469364079},"kr.",{"$f":"C19","v":7606779.2469364079}," kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv."]
[null,"Tillæg for 1:1 omkostninger i 2015",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C11","v":7111000},"kr."]
[null,"Tillæg for afgift for ledningsført vand i 2015",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C16","v":12534734},"kr."]
[null,"Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C22","v":96500},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2013",{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!C28","v":391627},"kr."]
[null,"Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C9","v":47000},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"'9. Miljø- og servicemål'!C16","v":6553},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2015",{"$f":"'10. Nettofinansielle poster'!C9","v":316500},"kr."]
[null,"Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"'10. Nettofinansielle poster'!C16","v":-156790},"kr."]
[null,"Øvrige omkostninger mv. i alt",{"$f":"SUM(C21:C28)","v":20347124},"kr.",{"$f":"C29","v":20347124}," kr."]
[null,"Historisk over- eller underdækning"]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010",{"$f":"'11. Over- eller underdækning'!C11","v":0},"kr.",{"$f":"C31","v":0}," kr."]
[null,"Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme "]
[null,"Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2013",{"$f":"'12. Kontrol med indtægtsrammen'!E27","v":-233121.23873390257},"kr.",{"$f":"C33","v":-233121.23873390257}," kr."]
[null,"Samlet prisloft"]
[null,"Indtægtsramme i 2015 ",null,null,{"$f":"SUM(E13:E33)","v":37495965.077088505}," kr."]
[null,"Debiteret vandmængde i 2013",null,null,2195877," m3"]
[null,"Prisloft 2015",null,null,{"$f":"E35/E36","v":17.075621757087717}," kr./m3"]
[null,"Prisloft 2015 ekskl. afgift for ledningsført vand ",null,null,{"$f":"(E35-C22)/E36","v":11.367317512359984}," kr./m3"]

{"sheet":"3. Driftsomkostninger","index":2,"n_rows":43,"n_cols":4,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"HTK Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 3. Driftsomkostninger "]
[]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014"]
[null,"Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 (DOiPL 2013)",10583491,"kr."]
[null,"Prisfremskrivning 1,5 pct.",{"$f":"0.015*SUM(C7:C7)","v":158752.36499999999},"kr."]
[null,"Generelt effektiviseringskrav (0 pct.)",0,"kr."]
[null,"Individuelt effektiviseringskrav ",-529175,"kr."]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 (DOiPL 2014)",{"$f":"SUM(C7:C10)","v":10213068.365},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for forventet bortfald af væsentlige omkostninger"]
[null,"Selskabets indberettede bortfald af væsentlige omkostninger inden 2015",0,"kr."]
[null,"Korrektion for forventet bortfald ",{"$f":"SUM(C15:C15)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for prisudviklingen fra 2014-2015"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C11-C16","v":10213068.365},"kr."]
[null,"Prisudvikling 2014 - 2015 ",0.08,"pct."]
[null,"Korrektion for prisudvikling",{"$f":"C20*(C21/100)","v":8170.4546920000003},"kr."]
[]
[]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen"]
[null,"Selskabets effektive driftsomkostninger iht. benchmarkingen",7034762,"kr."]
[null,"Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger i 2015-niveau",{"$f":"C20+C22","v":10221238.819692001},"kr."]
[null,"Eventuel forhøjelse til effektivt niveau",{"$f":"IF(C27>C26,0,C26-C27)","v":0},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion for generelt effektiviseringskrav"]
[null,"Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014",{"$f":"C20","v":10213068.365},"kr. "]
[null,"Generelt effektiviseringskrav ",0.44,"pct."]
[null,"Endeligt generelt effektiviseringskrav",{"$f":"C32*(C33/100)","v":44937.500806000004},"kr. "]
[]
[]
[null,"Korrektion for individuelt effektiviseringskrav"]
[null,"Rå effektiviseringspotentiale",3379505,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for særlige forhold",3178307,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter forsigtighedshensyn",1604473,"kr."]
[null,"Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for sammensætning af signifikante costdrivere",1604473,"kr. "]
[null,"Umiddelbart effektiviseringskrav",{"$f":"C41/4","v":401118.25},"kr."]
[null,"Endeligt individuelt effektiviseringskrav",{"$f":"IF(C42>0.05*C20,0.05*C20,IF(C42<0.01*C20,0,C42))","v":401118.25},"kr. "]

{"sheet":"4. Historiske investeringer","index":3,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,2]]}
[{"$f":"'3. Driftsomkostninger'!A1","v":"HTK Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 4. Historiske investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for historiske investeringer "]
[null,"Værdi af selskabets materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010",224412747.25026911,"kr."]
[null,"Den årlige standardafskrivning på de materielle anlægsaktiver iht. POLKA",5141229.2592697404,"kr."]
[null,"Tillæg i alt i 2015",{"$f":"C8","v":5141229.2592697404},"kr."]

{"sheet":"5. Gennemførte investeringer","index":4,"n_rows":81,"n_cols":7,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[6,5,6,6]]}
[{"$f":"'4. Historiske investeringer'!A1","v":"HTK Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 5. Gennemførte investeringer i 2010 - 2013 "]
[]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2013"]
[null," Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   "," Anskaffelses-pris (kr.)","Afskrivning "]
[null,"Arbejdsplads",2013,5,107377,{"$f":"E8/D8","v":21475.4},"kr."]
[null,"Arbejdsplads",2013,5,10778,2155.6,"kr."]
[null,"Arbejdsplads",2013,5,174418,34883.599999999999,"kr."]
[null,"Arbejdsplads",2013,5,7745,1549,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,67246,896.61333333333334,"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,1398232,{"$f":"E13/D13","v":18643.093333333334},"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,246923,3292.3066666666668,"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,6872,91.626666666666665,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,369530,4927.0666666666666,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,15436,205.81333333333333,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,154936,2065.8133333333335,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,250262,3336.8266666666668,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Mek./EL",2013,75,401386,5351.8133333333335,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Mek./EL",2013,75,15436,205.81333333333333,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Mek./EL",2013,75,154936,2065.8133333333335,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Mek./EL",2013,75,293519,3913.5866666666666,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Mek./EL",2013,75,250262,3336.8266666666668,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,1022093,13627.906666666666,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,171055,2280.7333333333331,"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,981621,13088.28,"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,84394,1125.2533333333333,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,234705,3129.4,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,158588,2114.5066666666667,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Mek./EL",2013,75,234705,3129.4,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Mek./EL",2013,75,16724,222.98666666666668,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Mek./EL",2013,75,139798,1863.9733333333334,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Mek./EL",2013,75,158588,2114.5066666666667,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,141368,1884.9066666666668,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,24464,326.18666666666667,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,54479,726.38666666666666,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,44703,596.04,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,28928,385.70666666666665,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,15395,205.26666666666668,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,90599,1207.9866666666667,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,94204,1256.0533333333333,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,44415,592.20000000000005,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,219970,2932.9333333333334,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,78951,1052.68,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,119072,1587.6266666666668,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2013,75,121714,1622.8533333333332,"kr."]
[null,"Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet = Ø 500mm",2013,75,202658,2702.1066666666666,"kr."]
[null,"Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL",2013,25,95683,3827.32,"kr."]
[null,"Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL",2013,25,11437,457.48,"kr."]
[null,"Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO",2013,10,4512,451.2,"kr."]
[null,"Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL",2013,25,5980,239.2,"kr."]
[null,"Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO",2013,10,26237,2623.7,"kr."]
[null,"Afregningsmålere, mekaniske",2013,8,664612,83076.5,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner",2013,50,88658,1773.16,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner",2013,50,71597,1431.94,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL",2013,15,101323,6754.8666666666668,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL",2013,15,81825,5455,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL",2013,15,20528,1368.5333333333333,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO",2013,10,21015,2101.5,"kr."]
[null,"Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)",2013,30,79535,2651.1666666666665,"kr."]
[null,"Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)",2013,30,307004,10233.466666666667,"kr."]
[null,"Udpumpningsanlæg, Hydrofor",2013,25,4345,173.8,"kr."]
[null,"Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk",2013,25,22612,904.48,"kr."]
[null,"SRO-anlæg, vandværk",2013,10,7635,763.5,"kr."]
[null,"SRO-anlæg, vandværk",2013,10,32069,3206.9,"kr."]
[null,"SRO-anlæg, vandværk",2013,10,44049,4404.8999999999996,"kr."]
[null,"Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)",2013,5,328449,65689.8,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,452327,6031.0266666666666,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,30017,400.22666666666669,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,101731,1356.4133333333334,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2013,75,31686,422.48,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Mek./EL",2013,75,30017,400.22666666666669,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Mek./EL",2013,75,101731,1356.4133333333334,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Mek./EL",2013,75,31686,422.48,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø50 mm",2013,75,34572,460.96,"kr."]
[null,"Ledningsnet = Ø50 mm",2013,75,8380,111.73333333333333,"kr."]
[null,"Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm",2013,75,713885,9518.4666666666672,"kr."]
[null,"Tillæg for 2013 ",null,null,null,{"$f":"SUM(F8:F78)","v":386241.33333333343},"kr."]
[null,"Tillæg for 2010 - 2012",null,null,null,1234159.321,"kr."]
[null,"Samlet tillæg for gennemførte investeringer",null,null,null,{"$f":"F79+F80","v":1620400.6543333335},"kr."]

{"sheet":"6. Korrektion investeringer","index":5,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!A1","v":"HTK Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 6. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer"]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013"]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2013",299000,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2014",299000,"kr."]
[null,"Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2013",{"$f":"'5. Gennemførte investeringer'!F79","v":386241.33333333343},"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013",{"$f":"C9-C7+C9-C8","v":174482.66666666686},"kr."]

{"sheet":"7. Planlagte investeringer","index":6,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,5,6,6],[3,1,3,6]]}
[{"$f":"'6. Korrektion investeringer'!A1","v":"HTK Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 7. Planlagte investeringer "]
[]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015"]
[null,"Beskrivelse af investeringen   ","Årstal ","Std. levetid (år)   ","Anskaffelses-pris (kr.)   ","Afskrivning"]
[null,"Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd",2014,30,670000,{"$f":"E8/D8","v":22333.333333333332},"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2014,75,1750000,{"$f":"E9/D9","v":23333.333333333332},"kr."]
[null,"Elanlæg - vandværk",2014,25,600000,{"$f":"E10/D10","v":24000},"kr."]
[null,"SRO-anlæg, vandværk",2014,10,100000,10000,"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2014,75,4500000,60000,"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2014,75,1000000,13333.333333333334,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2014,75,150000,2000,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Mek./EL",2014,75,150000,2000,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner",2014,50,100000,2000,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL",2014,15,100000,6666.666666666667,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO",2014,10,50000,5000,"kr."]
[null,"Afregningsmålere, mekaniske",2014,8,1200000,150000,"kr."]
[null,"Etageareal vandbehandlingsbygning",2014,75,100000,1333.3333333333333,"kr."]
[null,"Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)",2014,30,200000,6666.666666666667,"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2015,75,4500000,60000,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Konstruktioner",2015,75,150000,2000,"kr."]
[null,"Stik på ledningsnet, Mek./EL",2015,75,150000,2000,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner",2015,50,100000,2000,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL",2015,15,100000,6666.666666666667,"kr."]
[null,"SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, SRO",2015,10,50000,5000,"kr."]
[null,"Afregningsmålere, mekaniske",2015,8,1000000,125000,"kr."]
[null,"Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)",2015,5,330000,66000,"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2015,75,200000,2666.6666666666665,"kr."]
[null,"Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm",2015,75,1800000,24000,"kr."]
[null,"Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd",2015,30,1400000,46666.666666666664,"kr."]
[null,"Tillæg for 2014",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C32,\"2014\",F8:F32)","v":328666.66666666663},"kr."]
[null,"Tillæg for 2015",null,null,null,{"$f":"SUMIF(C8:C32,\"2015\",F8:F32)","v":342000.00000000006},"kr."]
[null,"Tillæg i alt",null,null,null,{"$f":"F33+F34","v":670666.66666666674},"kr."]

{"sheet":"8. 1-1 omkostninger","index":7,"n_rows":28,"n_cols":4,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[18,1,18,3],[24,1,24,3]]}
[{"$f":"'7. Planlagte investeringer'!A1","v":"HTK Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 8. 1:1 omkostninger"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2015"]
[null,"Betaling til Forsyningssekretariatet",33000,"kr."]
[null,"Køb af varer og tjenesteydelser hos et andet prisloftreguleret vandselskab",6525000,"kr."]
[null,"Tjenestemandspensioner",545000,"kr."]
[null,"Ejendomsskatter",8000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C7:C10)","v":7111000},"kr."]
[]
[]
[null,"Tillæg for afgift for ledningsført vand i 2015"]
[null,"Afgift for ledningsført vand (6,53 kr./m3)",12534734,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C15:C15)","v":12534734},"kr."]
[]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2015"]
[null,"Betaling for ordinært medlemskab af DANVA/FVD",76500,"kr."]
[null,"Betaling for revisorerklæringer",20000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt ",{"$f":"SUM(C20:C21)","v":96500},"kr."]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske 1:1 omkostninger (inkl. afgift for ledningsført vand, revisorerklæringer og ordinært medlemskab af DANVA/FVD) i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske 1:1 omkostninger mv. i 2013, jf. reguleringsregnskabet",19764233,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2013",19372606,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i 2013",{"$f":"C26-C27","v":391627},"kr."]

{"sheet":"9. Miljø- og servicemål","index":8,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'8. 1-1 omkostninger'!A1","v":"HTK Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 9. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål "]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015"]
[null,"Grundvandsbeskyttelse",40000,"kr."]
[null,"SMS-service",7000,"kr."]
[null,"Tillæg i alt",{"$f":"SUM(C7:C8)","v":47000},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013, jf. reguleringsregnskabet",41553,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloft 2013",35000,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013",{"$f":"C14-C15","v":6553},"kr."]

{"sheet":"10. Nettofinansielle poster","index":9,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'2. Samlet prisloft'!A1","v":"HTK Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 10. Nettofinansielle poster"]
[]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2015"]
[null,"Budgetterede renteudgifter og gebyrer i 2015",396500,"kr."]
[null,"Budgetterede renteindtægter i 2015",80000,"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"C7-C8","v":316500},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2013"]
[null,"Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2013, jf. reguleringsregnskabet",253210,"kr."]
[null,"Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2013",410000,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2013",{"$f":"C14-C15","v":-156790},"kr."]

{"sheet":"11. Over- eller underdækning","index":10,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,1,3,3]]}
[{"$f":"'1. Forside'!A1","v":"HTK Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 11. Over- eller underdækning til og med 2010"]
[]
[null,"Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010"]
[null,"Opgjort over- eller underdækning per 31. december 2010",0,"kr."]
[null,"Heraf beløb indregnet i prislofterne for 2012 - 2014",0,"kr."]
[null,"Endnu ikke indregnet over- eller underdækning",{"$f":"C7-C8","v":0},"kr."]
[null,"Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)",0,"år"]
[null,"Tillæg/fradrag i alt",{"$f":"IF(C7=0,0,C9/C10)","v":0},"kr."]

{"sheet":"12. Kontrol med indtægtsrammen","index":11,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[30,1,30,4],[5,1,5,5]]}
[{"$f":"'11. Over- eller underdækning'!A1","v":"HTK Vand A/S"}]
[]
[]
[null,"Fane 12. Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[]
[null,"Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013"]
[null,"Indtægtsramme i prisloftet for 2013",null,null,46862599.761266097,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2013"]
[null,"Tillæg for historiske investeringer ",5726775.441511997,"kr."]
[null,"Tillæg for gennemførte investeringer i 2011",788263,"kr."]
[null,"Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2011",524137,"kr."]
[null,"Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013",551667,"kr."]
[null,"Indtægter fra tilslutningsbidrag",335192,"kr."]
[null,"Indtægter fra salg af anlægsaktiver",0,"kr."]
[null,"Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.",0,"kr."]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer",2937262,"kr."]
[null,"Udgifter til investeringer",-15574886,"kr."]
[null,"Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt",{"$f":"SUM(C9:C17)","v":-4711589.5584880039},"kr.",{"$f":"IF(C18<0,0,-C18)","v":0},"kr."]
[null,"Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse"]
[null,"Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",{"$f":"-C20","v":0},"kr."]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013"]
[null,"Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013",0,"kr.",{"$f":"-C22","v":0},"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv."]
[null,"Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer",47095721]
[null,"Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter",0,"kr."]
[null,"Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt",{"$f":"SUM(C24:C25)","v":47095721},"kr.",{"$f":"-C26","v":-47095721},"kr."]
[null,"Tillæg/fradrag i prisloftet for 2015 i alt",null,null,{"$f":"E7+E18+E20+E22+E26","v":-233121.23873390257},"kr."]
[]
[]
[]
[null,"Oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster"]
[]
[null,null,2012,null,2013,null,2014,null,2015,null,2016]
[null,"Indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst",2893743,"kr.",2937262,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til investeringer",2893743,"kr.",2937262,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Gevinst anvendt til takstnedsættelse",0,"kr.",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",null,"kr."]
[null,"Korrektion for  effektiviseringsgevinst der ikke er anvendt inden 4 år",0,"kr.",0,"kr.",0,"kr.",null,"kr.",{"$f":"IF(C38>SUM(C35:I36),C38-SUM(E35:I36),0)*-1","v":0},"kr."]
[null,"Resterende gevinst",{"$f":"C34-C35-C36","v":0},"kr.",{"$f":"C38+E34-E35-E36","v":0},"kr.",{"$f":"E38+G34-G35-G36","v":0},"kr.",{"$f":"G38+I34-I35-I36","v":0},"kr.",{"$f":"K34-K35-K36+K37","v":0},"kr."]